Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viva Energy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 422 | 476 | 531 | 715 | 899 | 1.002 | 1.106 | 933 | 760 | 720 | 679 | 700 | 720 | 663 | 606 | 634 | 663 | 686 | 709 |
| Ændring (%) | 12,91 | 11,43 | 34,66 | 25,74 | 11,54 | 10,35 | -15,63 | -18,52 | -5,35 | -5,65 | 3,05 | 2,96 | -7,97 | -8,66 | 4,76 | 4,55 | 3,46 | 3,34 | |
| % af pengestrømmen | -127,86 | -337,41 | 1.114,92 | 647,62 | 519,12 | 546,36 | 570,69 | 2.570,66 | -627,31 | -733,59 | -905,33 | 6.962,19 | 757,52 | 1.834,02 | -2.656,14 | -1.501,66 | -1.075,04 | -1.624,26 | -3.110,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | -164 | -190 | -208 | -226 | -254 | -282 | -460 | -638 | -666 | -694 | -1.054 | -1.413 | -1.475 | -1.538 | -1.138 | -740 | -684 | -629 |
| Ændring (%) | 18,64 | 15,71 | 9,58 | 8,74 | 12,28 | 10,94 | 63,07 | 38,68 | 4,44 | 4,25 | 51,76 | 34,11 | 4,40 | 4,22 | -25,95 | -35,05 | -7,50 | -8,11 | |
| % af pengestrømmen | 41,95 | 116,33 | -399,16 | -188,67 | -130,79 | -138,57 | -145,51 | -1.266,80 | 526,16 | 678,90 | 925,73 | -10.484,58 | -1.485,91 | -4.081,05 | 6.743,42 | 2.694,67 | 1.198,54 | 1.619,05 | 2.757,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -613 | -453 | -293 | -396 | -499 | -565 | -630 | -437 | -244 | -152 | -60 | 364 | 788 | 848 | 909 | 462 | 14 | -44 | -103 |
| Ændring (%) | -26,10 | -35,33 | 35,14 | 26,00 | 13,13 | 11,61 | -30,66 | -44,21 | -37,76 | -60,66 | -709,80 | 116,40 | 7,70 | 7,15 | -49,20 | -96,86 | -404,48 | 132,84 | |
| % af pengestrømmen | 185,90 | 321,08 | -615,76 | -358,95 | -288,33 | -307,80 | -325,18 | -1.203,86 | 201,16 | 154,69 | 79,60 | 3.622,39 | 828,39 | 2.347,03 | -3.987,28 | -1.093,02 | -23,50 | 104,50 | 450,88 |
| Cash Flow | -330 | -141 | 48 | 110 | 173 | 183 | 194 | 36 | -121 | -98 | -75 | 10 | 95 | 36 | -23 | -42 | -62 | -42 | -23 |
| Ændring (%) | -57,21 | -133,72 | 131,83 | 56,86 | 5,98 | 5,64 | -81,27 | -433,88 | -19,06 | -23,55 | -113,40 | 846,27 | -61,99 | -163,07 | 85,31 | 46,04 | -31,52 | -46,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
