Pengestrømsopgørelse (TTM)
US1 Critical Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 9,70 | 8,84 | -8,68 | -9,51 | 2,24 | 2,19 | -7,69 | -8,33 | -5,85 | -6,21 | 14,41 | 12,60 | 5,28 | 5,01 | 7,67 | 7,12 | 23,79 | 19,22 | |
| % af pengestrømmen | -105,61 | -119,02 | -133,17 | -139,96 | -149,18 | 4.065,00 | 144,98 | 81,68 | 53,89 | 81,30 | 191,77 | -45,86 | -23,38 | -38,05 | -88,06 | 99,12 | 34,86 | 110,68 | -233,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 121,29 | 54,81 | 26,05 | 20,66 | -13,17 | -15,17 | -21,91 | -28,06 | -6,89 | -7,40 | 44,07 | 30,59 | 76,86 | 43,46 | -12,02 | -13,66 | -37,61 | -60,29 | |
| % af pengestrømmen | -37,04 | -84,20 | -134,00 | -194,40 | -276,28 | 6.393,56 | 189,29 | 90,22 | 46,70 | 69,68 | 162,30 | -48,88 | -28,90 | -79,02 | -249,79 | 229,76 | 65,14 | 104,22 | -73,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Ændring (%) | 21,65 | 17,79 | 2,57 | 2,51 | -25,77 | -34,72 | -50,00 | 100,00 | 268,71 | 72,88 | -7,84 | -8,51 | -50,00 | 100,00 | |||||
| % af pengestrømmen | 242,66 | 303,22 | 367,17 | 433,46 | 523,32 | -10.353,55 | -235,90 | -71,99 | -50,47 | -253,91 | 195,70 | 153,15 | 218,23 | 439,96 | -229,97 | -114,07 | 404,05 | ||
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -2,65 | -2,72 | -13,12 | -15,09 | -103,75 | 2.765,26 | 63,84 | 38,97 | -37,59 | -60,24 | -578,39 | 120,90 | -35,33 | -54,62 | -195,65 | 204,54 | -61,01 | -156,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
