Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terramin Australia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -0,12 | -0,12 | -2,80 | -2,88 | 6,47 | 8,06 | 7,46 | 21,01 | 28,09 | 21,93 | -4,75 | -4,99 | -3,04 | -19,22 | -15,70 | 5,01 | |
| % af pengestrømmen | -7.617,86 | -1.401,64 | -771,01 | 74,99 | 34,68 | 38,26 | 82,82 | -31.050,00 | -1.237,04 | -605,42 | -456,27 | -1.029,23 | 2.655,62 | 741,67 | 349,95 | 513,36 | 2.074,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -185,09 | 217,53 | -2.052,27 | 105,12 | -0,86 | -50,02 | -100,07 | 12.350,00 | -53,82 | -116,52 | 1.865,79 | 94,91 | -92,31 | -16,07 | 965,96 | -41,72 | |
| % af pengestrømmen | -203,57 | 31,91 | 55,80 | 108,99 | 106,46 | 109,37 | 109,49 | 25,00 | 102,47 | 18,08 | -1,85 | -85,96 | 455,00 | 10,08 | 4,94 | 91,67 | 205,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 0,70 | 0,69 | 3,00 | 2,91 | 11,74 | -3,28 | -3,39 | 20,48 | 45,72 | 31,37 | -8,06 | -8,77 | -24,84 | -33,05 | 13,86 | 12,17 | |
| % af pengestrømmen | 7.925,00 | 1.470,07 | 815,22 | -84,01 | -41,17 | -47,67 | -92,35 | 31.125,00 | 1.234,57 | 687,34 | 558,11 | 1.215,19 | -3.010,62 | -651,76 | -254,89 | -505,03 | -2.180,28 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 442,86 | 81,58 | -1.099,46 | 110,01 | -3,50 | -50,07 | -100,29 | 2.937,50 | 161,73 | 61,79 | -57,77 | -136,82 | 247,19 | 71,20 | -42,53 | -74,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
