Pengestrømsopgørelse (TTM)
TZ Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 31,36 | 23,88 | -30,77 | -44,44 | -3,34 | -3,45 | 46,36 | 31,67 | -52,17 | -109,09 | 365,23 | 78,51 | -66,69 | -200,17 | 267,84 | 72,81 | 22,80 | 18,57 | |
| % af pengestrømmen | 388,12 | -1.444,12 | -370,19 | -207,61 | -96,94 | -402,91 | 169,13 | 212,98 | 246,09 | 595,62 | 17,68 | 130,56 | 564,69 | -86,54 | 35,24 | 168,67 | 417,22 | 910,76 | 4.855,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -3,90 | -4,06 | -23,19 | -30,19 | -0,42 | -0,43 | -3,64 | -3,78 | 26,91 | 21,20 | 36,56 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 92,07 | 47,93 | -7,24 | -7,80 | |
| % af pengestrømmen | 62,69 | -170,65 | -33,88 | -21,08 | -12,37 | -52,94 | 22,92 | 19,00 | 16,05 | 103,05 | -40,81 | -88,46 | -271,71 | 124,99 | 50,81 | 127,00 | 268,90 | 443,42 | 1.838,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 71,28 | 41,61 | -19,55 | -24,30 | -38,59 | -62,85 | 71,11 | 41,56 | -26,96 | -36,91 | -77,56 | -345,55 | -21,70 | -27,72 | -631,50 | 118,81 | 19,74 | 16,49 | |
| % af pengestrømmen | -353,65 | 1.715,68 | 502,78 | 327,66 | 208,44 | 550,37 | -88,90 | -130,89 | -162,58 | -600,96 | 123,88 | 44,13 | -262,57 | 94,57 | 27,79 | -192,21 | -601,99 | -1.281,36 | -6.711,93 |
| Cash Flow | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -135,31 | 383,24 | 23,45 | 18,99 | -76,74 | -329,99 | 16,22 | 13,96 | -80,24 | -406,06 | -37,00 | -58,73 | -317,39 | 146,00 | -23,16 | -30,13 | -43,74 | -77,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
