Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tyranna Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -14,72 | 10,56 | 9,55 | 1,45 | 1,43 | -9,06 | -9,96 | 54,01 | 35,07 | 36,78 | 26,89 | 18,29 | 15,46 | 8,56 | 7,88 | -4,62 | -4,84 | |
| % af pengestrømmen | -402,20 | -103,91 | -177,36 | -425,89 | -151,61 | -93,25 | -54,62 | -36,27 | -122,42 | 864,43 | 184,33 | 126,83 | -135,77 | -53,96 | -64,27 | -76,78 | -789,39 | 85,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 41,52 | 1,96 | 1,92 | 58,17 | 36,78 | 4,31 | 4,13 | -45,70 | -84,17 | -10,86 | -12,18 | -102,01 | 5.084,38 | 62,30 | 38,38 | -28,92 | -40,68 | |
| % af pengestrømmen | 280,50 | 120,26 | 189,29 | 422,89 | 234,70 | 194,66 | 130,79 | 100,45 | 119,52 | -98,93 | -13,75 | -6,55 | -0,12 | -2,12 | -3,78 | -5,79 | -44,35 | 3,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 |
| Ændring (%) | 24,22 | -30,50 | -43,89 | -50,00 | -100,00 | -47.076.700,00 | 100,00 | 29,51 | 22,78 | -31,55 | -46,09 | 1.180,18 | 92,19 | 0,21 | 0,21 | -49,80 | -99,20 | |
| % af pengestrømmen | 220,73 | 83,07 | 89,12 | 109,62 | 19,23 | -0,00 | 24,42 | 36,02 | 102,21 | -656,09 | -70,01 | -20,47 | 237,10 | 156,87 | 172,45 | 191,39 | 1.035,58 | -0,94 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | -6 |
| Ændring (%) | 230,09 | -35,22 | -54,38 | 184,99 | 64,91 | 55,24 | 35,58 | -54,36 | -119,13 | 541,47 | 84,41 | -210,50 | 190,50 | -8,84 | -9,70 | -90,72 | -977,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
