Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tuas Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 74 | 78 | 81 | 85 | 89 |
| Ændring (%) | -679,56 | 19,16 | 16,08 | 14,00 | 12,28 | 12,78 | 11,33 | 9,78 | 8,91 | 11,93 | 10,66 | 4,64 | 4,43 | 5,10 | 4,86 | |
| % af pengestrømmen | -21,71 | -50,82 | -83,84 | -158,11 | -261,02 | -531,08 | 9.342,07 | 591,00 | 562,01 | 539,85 | 530,82 | 523,74 | 460,98 | 415,43 | 38,54 | 21,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -66 | -58 | -50 | -49 | -47 | -44 | -41 | -45 | -48 | -54 | -59 | -60 | -61 | -46 | -32 |
| Ændring (%) | -6.255,00 | -12,02 | -13,66 | -3,89 | -4,05 | -6,11 | -6,51 | 8,98 | 8,24 | 11,47 | 10,29 | 1,30 | 1,29 | -23,77 | -31,19 | |
| % af pengestrømmen | 6,02 | 149,62 | 182,25 | 255,63 | 355,78 | 618,60 | -9.059,48 | -481,31 | -454,39 | -433,82 | -424,79 | -417,72 | -355,95 | -311,11 | -20,93 | -7,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 179 | 359 |
| Ændring (%) | -102,98 | -11,31 | -12,75 | 19,12 | 16,05 | -0,34 | -0,34 | 0,78 | 0,77 | 1,19 | 1,18 | 0,42 | 0,41 | -29.690,43 | 100,34 | |
| % af pengestrømmen | 101,91 | 1,22 | 1,50 | 2,13 | 3,68 | 7,73 | -120,21 | -6,81 | -5,94 | -5,28 | -4,70 | -4,24 | -3,58 | -3,10 | 80,98 | 84,86 |
| Cash Flow | 18 | -44 | -32 | -20 | -14 | -8 | 0 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 221 | 423 |
| Ændring (%) | -347,61 | -27,77 | -38,45 | -30,95 | -44,82 | -106,41 | 1.659,79 | 15,44 | 13,37 | 13,84 | 12,15 | 18,88 | 15,88 | 1.032,90 | 91,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
