Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titomic Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -6 | -7 | -9 | -12 | -15 |
| Ændring (%) | 14,81 | -7,62 | -8,24 | -3,61 | -3,75 | 7,75 | 7,19 | 12,00 | 10,71 | -5,36 | -5,67 | -15,40 | -18,20 | -8,00 | -8,70 | 18,46 | 15,58 | 36,28 | 26,62 | |
| % af pengestrømmen | -78,90 | -142,24 | 976,84 | 95,01 | 226,16 | -463,54 | -1.861,20 | 1.155,60 | 174,00 | 103,26 | 131,63 | 190,15 | 291,93 | 1.288,43 | -1.999,10 | -495,08 | -62,01 | -37,84 | -80,90 | -237,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -15 |
| Ændring (%) | -54,20 | -46,11 | -85,56 | 1.968,44 | 95,17 | 70,29 | 41,28 | -15,58 | -18,45 | -27,53 | -38,00 | 28,72 | 22,31 | -5,01 | -5,27 | -7,10 | -7,64 | 770,16 | 88,51 | |
| % af pengestrømmen | -5,99 | -4,31 | 17,25 | 0,26 | 13,49 | -56,05 | -355,69 | 291,07 | 33,04 | 14,44 | 14,10 | 13,38 | 31,26 | 206,31 | -330,52 | -84,93 | -8,34 | -4,07 | -55,52 | -242,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 18 | 9 | -0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 20 | 32 | 34 | 36 |
| Ændring (%) | -15,08 | -51,22 | -104,98 | -1.296,88 | 108,35 | 0,52 | 0,52 | -40,71 | -68,65 | 87,38 | 46,63 | 19,08 | 16,02 | 3,66 | 3,54 | 135,58 | 57,55 | 6,87 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | 184,88 | 246,55 | -894,09 | 4,72 | -139,65 | 619,59 | 2.320,89 | -1.351,30 | -107,72 | -18,10 | -45,69 | -102,60 | -221,69 | -1.387,72 | 2.426,27 | 681,40 | 169,73 | 141,17 | 236,68 | 584,19 |
| Cash Flow | 12 | 7 | -1 | -10 | -4 | 2 | 0 | -1 | -6 | -12 | -9 | -6 | -3 | -1 | 0 | 1 | 12 | 23 | 14 | 6 |
| Ændring (%) | -36,32 | -113,45 | 843,37 | -59,51 | -146,96 | -73,16 | -272,64 | 643,82 | 86,56 | -25,76 | -34,70 | -44,89 | -81,47 | -159,29 | 268,66 | 845,78 | 89,43 | -36,26 | -56,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
