Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titan Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 62,52 | 2,79 | 2,72 | -1,11 | -1,12 | -11,38 | -12,84 | -29,61 | -42,08 | -3,37 | -3,49 | 10,39 | 9,41 | 8,90 | 8,18 | 2,57 | 2,50 | |
| % af pengestrømmen | -93,52 | -275,83 | 374,53 | 115,84 | 780,53 | -160,33 | -194,89 | -270,34 | 171,65 | 34,26 | 50,32 | 101,17 | 444,12 | -245,83 | -317,16 | -420,82 | -71,23 | -39,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | -2 | -3 | -4 | -6 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -38,50 | -147,86 | 308,92 | -50,23 | -100,91 | -13.120,83 | 100,77 | 40,36 | 28,75 | -31,87 | -46,77 | 18,99 | 15,96 | 21,25 | 17,53 | -15,46 | -18,29 | |
| % af pengestrømmen | 39,36 | 43,93 | 27,78 | 34,20 | 116,00 | 0,22 | -39,04 | -124,73 | 157,93 | 70,07 | 72,56 | 80,47 | 380,78 | -223,39 | -320,90 | -462,59 | -64,53 | -28,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 |
| Ændring (%) | 16,45 | -32,27 | -47,64 | 153,66 | 60,58 | -5,72 | -6,06 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 227,38 | 69,45 | 12,02 | 10,73 | 48,09 | 32,47 | |
| % af pengestrømmen | 153,97 | 325,40 | -291,13 | -45,90 | -793,34 | 264,64 | 342,25 | 511,65 | -230,77 | -0,00 | -11,75 | -48,96 | -637,43 | 546,46 | 725,19 | 984,90 | 240,68 | 173,75 |
| Cash Flow | 6 | 3 | -2 | -8 | -1 | 5 | 4 | 3 | -3 | -8 | -5 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | -44,90 | -175,70 | 232,09 | -85,32 | -581,37 | -27,09 | -37,16 | -210,85 | 190,21 | -34,21 | -52,00 | -74,85 | -297,67 | -15,59 | -18,47 | 506,01 | 83,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
