Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Shelf International Holdings Ltd - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -9 | -12 | -15 | -17 | -19 | -21 | -22 | -26 | -29 | -26 | -23 | -19 | -15 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | 25,18 | 36,70 | 26,85 | 13,13 | 11,60 | 9,95 | 9,05 | 15,07 | 13,10 | -10,82 | -12,14 | -16,36 | -19,56 | -7,12 | -7,67 | |
| % af pengestrømmen | -80,67 | -55,63 | -100,78 | -189,43 | -110,17 | -82,75 | -123,59 | -210,06 | 241,63 | 91,10 | 105,51 | 132,20 | 180,39 | 393,67 | -14.342,21 | -321,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | -26,53 | 17,37 | 14,80 | 3,00 | 2,91 | -0,59 | -0,59 | 15,86 | 13,69 | 2,08 | 2,04 | 5,54 | 5,25 | -21,34 | -27,13 | |
| % af pengestrømmen | -65,19 | -26,39 | -41,04 | -69,81 | -36,97 | -25,60 | -34,58 | -53,57 | 62,05 | 23,52 | 31,18 | 45,37 | 78,11 | 223,03 | -6.881,91 | -121,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 28 | 28 | 28 | 38 | 47 | 43 | 39 | 22 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Ændring (%) | 34,38 | 0,26 | 0,26 | 33,82 | 25,27 | -8,79 | -9,63 | -43,97 | -78,47 | 93,31 | 48,27 | 25,24 | 20,16 | 5,19 | 4,94 | |
| % af pengestrømmen | 245,85 | 182,01 | 241,81 | 359,24 | 247,14 | 208,36 | 258,17 | 363,64 | -203,68 | -14,62 | -36,70 | -77,60 | -158,56 | -516,86 | 21.327,14 | 542,86 |
| Cash Flow | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 23 | 17 | 11 | -11 | -32 | -25 | -17 | -11 | -4 | 0 | 4 |
| Ændring (%) | 81,51 | -24,54 | -32,52 | 94,51 | 48,59 | -26,39 | -35,84 | -200,04 | 199,96 | -23,00 | -29,88 | -38,70 | -63,14 | -102,55 | 4.022,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
