Pengestrømsopgørelse (TTM)
TruScreen Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 3,25 | 4,18 | 4,01 | -9,96 | -11,06 | 4,10 | 3,94 | 4,22 | 4,05 | -7,27 | -7,84 | -11,83 | -13,42 | 23,75 | 19,19 | 16,91 | 14,46 | |
| % af pengestrømmen | -131,68 | 294,19 | 149,68 | 103,00 | 102,36 | 101,59 | 160,36 | 344,64 | 303,46 | 273,34 | 1.457,32 | -358,23 | -238,62 | -166,02 | 269,08 | 96,90 | 286,87 | -616,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | -61,22 | -44,33 | -79,62 | -0,00 | -0,00 | 883,51 | 89,83 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -3,52 | 2,95 | 0,80 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 1,99 | 7,81 | 6,60 | 5,71 | 16,42 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 2 | 4 | |||
| Ændring (%) | -59,69 | -50,00 | 100,00 | -0,68 | -0,69 | 34,67 | 25,74 | -0,26 | -0,26 | -51,64 | -106,79 | -2.137,96 | 104,91 | |||||
| % af pengestrømmen | 242,26 | -211,32 | -51,60 | -58,77 | -243,05 | -203,94 | -175,34 | -1.357,58 | 455,30 | 343,07 | 274,94 | -174,14 | 3,57 | -184,36 | 709,68 | |||
| Cash Flow | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -146,22 | 104,76 | 51,16 | -9,40 | -10,38 | -34,05 | -51,64 | 18,36 | 15,51 | -82,61 | -474,94 | 32,36 | 24,45 | -176,35 | 230,98 | -60,51 | -153,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
