Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toubani Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -11 | -13 | -13 | -11 | -5 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -7 | -5 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 123,04 | 17,14 | -3,10 | -16,80 | -54,00 | -39,70 | 6,46 | -0,03 | 55,92 | -14,79 | 70,08 | -28,32 | 30,65 | -3,71 | -7,13 | 13,96 | -4,90 | -5,15 | |
| % af pengestrømmen | -975,03 | -4.690,98 | -813,24 | -1.300,23 | 553,91 | -181,49 | -345,79 | -528,74 | -560,93 | -956,52 | 662,53 | 460,20 | 1.400,67 | 216,21 | 615,28 | -531,83 | -109,69 | -84,34 | -67,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -0 | 1 | 2 | 5 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -98,79 | -1.652,35 | 77,23 | 130,18 | -100,52 | -38,85 | -100,00 | NaN | -∞ | -30,53 | 43,95 | 61,31 | 14,02 | -0,00 | -0,00 | -69,21 | 1.677,93 | 94,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.193,68 | -31,06 | 71,36 | 208,67 | -245,93 | -0,90 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | -4,79 | 2,70 | 1,59 | 10,88 | 1,47 | 4,33 | -4,03 | -0,22 | -3,23 | -5,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 12 | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 14 | 16 |
| Ændring (%) | -3,20 | 18,24 | -14,80 | -66,98 | 101,55 | -49,62 | 0,00 | 0,00 | 42,98 | -33,95 | 51,40 | -14,21 | -25,31 | 51,50 | 33,99 | 81,60 | 10,02 | 9,11 | |
| % af pengestrømmen | 2.275,58 | 4.751,48 | 831,44 | 1.168,87 | -197,63 | 283,70 | 451,67 | 648,73 | 688,41 | 1.076,48 | -578,00 | -357,38 | -1.301,77 | -114,88 | -514,37 | 641,51 | 210,85 | 187,54 | 171,73 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -0 | -3 | -1 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | -53,64 | 575,71 | -39,39 | -295,31 | -240,39 | -68,35 | -30,38 | -5,76 | -8,56 | -223,02 | 144,86 | -76,45 | 746,42 | -66,17 | -207,44 | 452,52 | 23,69 | 19,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
