Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tlou Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 9,79 | 8,91 | 19,62 | 16,40 | 16,41 | 14,10 | -6,51 | -6,96 | -7,97 | -8,66 | 12,02 | 10,73 | 1,06 | 1,05 | -30,59 | -44,08 | 8,20 | 7,58 | |
| % af pengestrømmen | -29,58 | -51,52 | -135,61 | -148,31 | -159,01 | -164,22 | -168,38 | -698,57 | 266,63 | 78,08 | 42,40 | 52,83 | 65,88 | 126,42 | 1.263,68 | 159,44 | 49,04 | 98,60 | 748,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -14 | -15 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 27,24 | 21,41 | 62,28 | 38,38 | 70,72 | 41,42 | 47,88 | 32,38 | 11,25 | 10,11 | -10,54 | -11,78 | -19,52 | -24,25 | -24,06 | -31,68 | -20,11 | -25,17 | |
| % af pengestrømmen | -17,47 | -35,25 | -103,43 | -153,46 | -195,59 | -296,26 | -376,51 | -2.470,74 | 1.341,76 | 474,94 | 310,96 | 309,37 | 307,38 | 469,76 | 3.519,85 | 485,91 | 182,58 | 271,08 | 1.431,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -19,00 | -23,46 | 26,90 | 21,19 | 36,49 | 26,74 | 20,58 | 17,07 | -4,48 | -4,69 | -11,09 | -12,48 | -4,58 | -4,80 | -36,24 | -56,83 | 11,19 | 10,06 | |
| % af pengestrømmen | 149,46 | 192,02 | 355,17 | 412,07 | 459,98 | 557,03 | 634,41 | 3.394,64 | -1.630,32 | -495,49 | -280,81 | -277,63 | -273,65 | -495,83 | -4.669,12 | -541,20 | -128,50 | -265,51 | -2.062,42 |
| Cash Flow | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -36,96 | -58,62 | 9,37 | 8,57 | 12,71 | 11,28 | -77,47 | -343,76 | 214,30 | 68,18 | -10,08 | -11,21 | -47,34 | -89,89 | 450,12 | 81,82 | -46,19 | -85,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
