Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thorney Opportunities Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -2 | -4 | -1 | 3 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 17 | 28 | 39 | 49 | 34 | 19 | 10 | 1 |
| Ændring (%) | 3.331,54 | 97,09 | -84,84 | -559,77 | 181,42 | 64,47 | -17,48 | -21,18 | -17,55 | -21,28 | 224,50 | 69,18 | 36,28 | 26,62 | -30,78 | -44,46 | -48,56 | -94,41 | |
| % af pengestrømmen | 1,45 | 57,71 | 134,87 | 56,48 | 340,35 | 490,28 | 541,85 | 651,98 | 948,30 | -2.431,86 | -374,62 | 184,98 | 145,42 | 132,34 | 125,79 | 141,21 | 207,32 | -2.137,54 | -5,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Ændring (%) | 17,13 | 14,63 | 96,73 | 49,17 | -20,65 | -26,03 | -50,00 | 99,99 | -0,00 | -0,00 | -36,20 | -56,73 | |||||||
| % af pengestrømmen | -30,32 | -41,08 | -55,84 | -303,50 | 593,35 | 240,99 | 119,79 | 87,33 | -0,05 | -0,07 | -0,12 | -0,31 | 3,99 | 0,08 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -3 | -1 | -4 | -6 | -10 | -13 | -10 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -44,07 | -78,80 | 499,15 | 83,31 | 47,93 | 32,40 | -21,93 | -28,09 | -4,04 | -4,21 | 17,67 | 15,02 | 6,47 | 6,08 | -1,47 | -1,49 | 4,13 | 3,97 | |
| % af pengestrømmen | 128,86 | 83,37 | 20,96 | 347,02 | -833,70 | -631,27 | -561,64 | -639,31 | -848,30 | 2.531,86 | 474,62 | -84,98 | -45,42 | -32,29 | -25,71 | -41,09 | -107,01 | 2.233,55 | 105,34 |
| Cash Flow | -4 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | 9 | 19 | 29 | 39 | 24 | 9 | -0 | -10 |
| Ændring (%) | -13,55 | -15,68 | -63,81 | -176,30 | 95,36 | 48,81 | -31,42 | -45,81 | -132,15 | 411,02 | -757,17 | 115,22 | 49,74 | 33,22 | -38,34 | -62,17 | -104,99 | 2.104,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
