Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tolu Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 261,71 | 16,74 | 14,34 | 5,28 | 5,01 | 5,52 | 5,23 | 14,46 | 12,63 | 28,29 | 22,05 | 15,93 | 13,74 | |
| % af pengestrømmen | -50,01 | -779,01 | 849,92 | 331,14 | -57,79 | -28,02 | -29,15 | -30,24 | -50,94 | -108,56 | -81,62 | -70,45 | -36,59 | -26,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -8 | -8 | -7 | -5 | -2 | -6 | -10 | -17 | -25 | -29 | -34 | -38 | -41 |
| Ændring (%) | 3.792,99 | -6,38 | -6,81 | -35,30 | -54,55 | 181,88 | 64,52 | 76,86 | 43,46 | 18,64 | 15,71 | 10,94 | 9,86 | |
| % af pengestrømmen | -17,90 | -3.000,55 | 2.625,54 | 833,76 | -89,43 | -18,77 | -52,14 | -84,59 | -220,14 | -597,62 | -415,48 | -340,00 | -168,96 | -119,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 10 | 10 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 42 | 51 | 68 | 85 |
| Ændring (%) | 432,83 | -6,70 | -7,19 | 39,51 | 28,32 | 25,36 | 20,23 | 17,79 | 15,11 | 26,44 | 20,91 | 33,53 | 25,11 | |
| % af pengestrømmen | 168,15 | 3.858,72 | -3.364,59 | -1.064,14 | 246,11 | 145,82 | 180,20 | 213,62 | 370,28 | 806,55 | 597,60 | 511,01 | 305,66 | 246,39 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | -1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 7 | 10 | 22 | 34 |
| Ændring (%) | -76,78 | -207,00 | 193,46 | -703,24 | 116,58 | 1,44 | 1,42 | -32,04 | -47,16 | 70,64 | 41,40 | 123,23 | 55,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
