Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toro Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -6,64 | 166,89 | 62,53 | -27,33 | -37,61 | -132,87 | 404,26 | -24,46 | -32,39 | -126,22 | 481,41 | 38,79 | 27,95 | 6,23 | 5,86 | 81,00 | 44,75 | |
| % af pengestrømmen | 14,76 | 10,39 | -49,83 | -21,33 | -25,28 | -42,74 | -6,56 | -13,41 | -18,83 | -90,23 | 19,14 | 93,45 | 158,71 | 261,58 | -32,48 | -16,24 | -38,03 | -77,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 13,80 | 9,85 | 8,97 | 2,32 | 2,27 | 3,75 | 3,61 | -1,38 | -1,40 | -9,58 | -10,59 | -16,26 | -19,41 | 4,51 | 4,32 | -30,55 | -43,98 | |
| % af pengestrømmen | 160,82 | 138,06 | -272,49 | -78,20 | -130,51 | -361,70 | 175,21 | 73,59 | 134,90 | 942,91 | 689,83 | 517,90 | 530,73 | 550,95 | -67,30 | -33,16 | -29,80 | -23,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 8 | 14 | 11 | 8 | 2 | -3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 14 | 12 |
| Ændring (%) | -15,01 | 385,14 | 79,39 | -21,40 | -27,23 | -70,85 | -243,10 | -121,72 | 560,47 | 0,00 | 0,00 | -5,80 | -6,16 | 139,88 | 58,31 | -13,17 | -15,16 | |
| % af pengestrømmen | -75,57 | -48,45 | 422,32 | 199,53 | 255,79 | 504,44 | -68,65 | 39,82 | -16,08 | -752,67 | -608,97 | -511,34 | -589,43 | -712,54 | 199,78 | 149,41 | 167,83 | 201,56 |
| Cash Flow | -2 | -3 | 2 | 7 | 4 | 2 | -3 | -8 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 11 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | 32,57 | -155,66 | 279,68 | -38,69 | -63,10 | -314,17 | 146,69 | -46,21 | -85,89 | 23,60 | 19,09 | -18,28 | -22,37 | -955,57 | 111,69 | -22,70 | -29,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
