Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terrain Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -9,76 | -10,82 | -1,47 | -1,49 | 9,00 | 8,26 | -6,79 | -7,29 | 0,19 | 0,18 | 21,50 | 17,70 | 5,65 | 5,35 | 14,14 | 12,39 | 3,73 | 3,60 | |
| % af pengestrømmen | 63,50 | 63,98 | 64,58 | 117,85 | 783,85 | -810,11 | -297,47 | -250,62 | -211,98 | 1.469,51 | 165,06 | 100,96 | 79,40 | 127,89 | 283,32 | -412,24 | -141,48 | -97,91 | -76,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -23,15 | -30,12 | -127,64 | 461,76 | -51,26 | -105,18 | 5.068,72 | 98,07 | 40,10 | 28,62 | -8,98 | -9,87 | -25,57 | -34,35 | 39,55 | 28,34 | 27,50 | 21,57 | |
| % af pengestrømmen | 52,18 | 44,77 | 35,42 | -18,13 | -687,69 | 317,79 | -5,59 | -260,98 | -471,58 | 4.571,63 | 659,24 | 302,07 | 181,93 | 206,42 | 284,95 | -506,91 | -198,67 | -168,99 | -154,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -50,00 | -100,00 | -∞ | 99,91 | -16.355,14 | 100,62 | 67,87 | 40,43 | 9,58 | 8,74 | -16,89 | -20,33 | -4,73 | -4,96 | 70,73 | 41,43 | 24,95 | 19,97 | |
| % af pengestrømmen | -15,68 | -8,75 | -0,00 | 0,28 | 3,84 | 592,32 | 403,06 | 611,59 | 783,56 | -5.941,14 | -724,29 | -303,04 | -161,33 | -234,31 | -468,27 | 1.019,15 | 440,15 | 366,90 | 330,23 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -10,44 | -11,66 | -46,00 | -85,19 | -205,47 | 194,82 | 10,63 | 9,61 | -114,45 | 791,95 | 98,63 | 49,66 | -34,40 | -52,44 | -178,45 | 227,47 | 49,90 | 33,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
