Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tennant Minerals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 21,09 | 17,41 | 17,94 | 15,21 | 59,03 | 37,12 | 10,19 | 9,25 | -21,98 | -28,17 | -34,90 | -53,61 | 6,07 | 5,72 | 7,17 | 6,69 | -5,47 | -5,79 | |
| % af pengestrømmen | -67,71 | -69,35 | -70,55 | -62,89 | -58,23 | -184,38 | -27.877,51 | 2.822,70 | 1.474,12 | 8.821,62 | -1.117,53 | -1.035,91 | -834,21 | 643,80 | 249,54 | 55,13 | 32,79 | 44,12 | 72,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | |||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 55,33 | 35,62 | 2,75 | 2,67 | -15,23 | -17,97 | -33,57 | -50,53 | |||||||
| % af pengestrømmen | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,06 | 1.983,06 | -699,48 | -1.547,07 | -3.641,91 | 2.722,65 | 1.024,89 | 179,10 | 81,90 | 77,44 | 66,43 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 19,41 | 16,25 | 26,43 | 20,91 | -9,73 | -10,78 | 5,90 | 5,58 | 1,57 | 1,54 | -1,71 | -1,74 | -1,90 | -1,93 | -44,56 | -80,37 | 3,09 | 3,00 | |
| % af pengestrømmen | 167,51 | 169,18 | 170,40 | 162,83 | 158,23 | 284,39 | 27.977,57 | -2.722,69 | -1.374,12 | -10.704,65 | 1.917,00 | 2.682,97 | 4.576,12 | -3.266,45 | -1.174,43 | -134,24 | -14,69 | -21,56 | -38,51 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 18,23 | 15,42 | 32,31 | 24,42 | -49,77 | -99,09 | -1.188,24 | 109,19 | -86,96 | -667,01 | -29,77 | -42,39 | -237,44 | 172,76 | 385,06 | 79,38 | -29,74 | -42,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
