Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trek Metals Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -8,11 | -4,16 | 9,53 | 8,70 | 4,15 | 3,99 | 12,62 | 11,21 | 3,45 | 3,34 | 8,94 | 8,21 | -1,62 | -1,65 | -2,59 | -2,66 | -7,99 | -8,68 | |
| % af pengestrømmen | -46,46 | -33,72 | -25,75 | -48,51 | -188,27 | -78,18 | -50,77 | -49,53 | -48,59 | 144,69 | 30,65 | 159,19 | -62,24 | -52,34 | -44,95 | 164,86 | 27,84 | 27,19 | 26,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 51,13 | 34,28 | 80,14 | 44,49 | 29,23 | 22,62 | -13,18 | -15,18 | -3,49 | -3,61 | 34,90 | 25,87 | -1,66 | -1,69 | -1,13 | -1,15 | -4,70 | -4,93 | |
| % af pengestrømmen | -21,40 | -25,55 | -27,34 | -84,71 | -437,04 | -225,17 | -172,42 | -129,69 | -97,03 | 269,56 | 53,26 | 342,53 | -155,77 | -130,94 | -112,40 | 418,44 | 71,75 | 72,59 | 73,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 16,02 | 17,72 | -12,82 | -14,70 | 38,32 | 27,70 | -0,28 | -0,28 | -55,56 | -125,01 | -622,95 | 119,12 | 4,22 | 4,05 | -50,12 | -100,50 | -50,00 | ||
| % af pengestrømmen | 187,17 | 171,54 | 160,90 | 241,27 | 734,87 | 405,25 | 323,19 | 279,22 | 245,62 | -314,21 | 16,11 | -401,64 | 317,99 | 283,26 | 257,35 | -483,29 | 0,42 | 0,22 | |
| Cash Flow | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -1 | 2 | 2 | 3 | -1 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 26,59 | 25,50 | -41,86 | -72,00 | 150,83 | 60,13 | 15,43 | 13,37 | -134,74 | 387,84 | -79,03 | -376,77 | 16,99 | 14,52 | -126,56 | 476,53 | -5,80 | -6,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
