Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tigers Realm Coal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -11 | -15 | -18 | 3 | 23 | 25 | 26 | 16 | 5 | 12 | 19 | 21 | 23 | 14 | 6 |
| Ændring (%) | -20,39 | 29,70 | 22,90 | -114,39 | 794,87 | 6,62 | 6,21 | -40,72 | -68,70 | 145,76 | 59,31 | 9,50 | 8,68 | -37,82 | -60,82 | |
| % af pengestrømmen | -125,19 | -79,81 | -315,39 | 370,28 | 53,10 | 158,58 | 378,62 | -1.681,25 | -111,65 | -18,51 | -79,53 | -503,32 | 275,24 | 119,68 | 176,97 | -183,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -14 | -20 | -23 | -26 | -23 | -20 | -19 | -18 | -19 | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 |
| Ændring (%) | 40,43 | 56,67 | 36,17 | 16,53 | 14,19 | -12,62 | -14,44 | -5,22 | -5,50 | 6,33 | 5,96 | -9,71 | -10,76 | -12,86 | -14,76 | |
| % af pengestrømmen | -58,04 | -65,27 | -311,55 | 405,28 | -470,64 | -179,35 | -350,91 | 1.255,21 | 133,28 | 66,71 | 124,01 | 521,96 | -235,34 | -84,03 | -174,12 | 392,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34 | 38 | 37 | 35 | 26 | 17 | 6 | -6 | -7 | -7 | -3 | 0 | 7 | 13 | 15 | 16 |
| Ændring (%) | 11,89 | -3,25 | -3,35 | -25,62 | -34,45 | -67,77 | -210,29 | 8,45 | 7,79 | -51,87 | -107,76 | 2.456,93 | 96,09 | 9,33 | 8,53 | |
| % af pengestrømmen | 297,46 | 266,53 | 785,72 | -725,42 | 537,67 | 117,62 | 84,88 | 391,36 | 47,55 | 27,15 | 22,84 | -7,04 | 89,88 | 70,52 | 183,34 | -526,34 |
| Cash Flow | 11 | 14 | 5 | -5 | 5 | 15 | 7 | -2 | -14 | -26 | -15 | -4 | 8 | 19 | 8 | -3 |
| Ændring (%) | 24,87 | -67,18 | -204,68 | -200,35 | 199,65 | -55,34 | -123,92 | 792,64 | 88,80 | -42,80 | -74,83 | -300,25 | 149,94 | -57,95 | -137,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
