Pengestrømsopgørelse (TTM)
360 Capital Group Limited - Debt/Equity Composite Units Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | -125,55 | -1.433,63 | 107,50 | 27,77 | 21,73 | -77,85 | -351,51 | -20,05 | -25,07 | -88,67 | -782,27 | 35,74 | 26,33 | 110,20 | 52,43 | 2,06 | 2,02 | -3,36 | -3,47 | |
| % af pengestrømmen | -2,06 | 0,46 | -3,41 | -4,88 | -9,96 | -30,11 | 156,47 | -15,45 | 23,96 | 4,56 | 0,58 | -4,49 | -11,34 | -101,75 | 18,75 | 13,69 | 14,68 | 15,78 | 41,75 | -54,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -69 | -105 | -141 | -69 | 3 | 37 | 70 | 21 | -28 | -22 | -15 | -0 | 15 | 56 | 96 | 93 | 90 | 43 | -3 |
| Ændring (%) | -12,04 | 51,90 | 34,17 | -51,04 | -104,24 | 1.148,60 | 91,99 | -69,86 | -231,82 | -22,47 | -28,98 | -98,52 | -6.658,24 | 272,95 | 73,19 | -3,48 | -3,61 | -51,63 | -106,75 | |
| % af pengestrømmen | 246,70 | 191,69 | 160,17 | 148,21 | 115,91 | -12,21 | 3.576,84 | 269,65 | -157,59 | 52,73 | 45,83 | 37,03 | 1,02 | -474,40 | 155,07 | 128,64 | 130,48 | 132,52 | 175,48 | 16,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 29 | 33 | 37 | 16 | -5 | -10 | -14 | -20 | -25 | -27 | -28 | -25 | -21 | -28 | -34 | -34 | -35 | -30 | -25 |
| Ændring (%) | -33,63 | 13,59 | 11,97 | -56,89 | -131,98 | 85,99 | 46,24 | 40,99 | 29,07 | 5,04 | 4,80 | -12,04 | -13,69 | 29,67 | 22,88 | 1,43 | 1,41 | -13,76 | -15,96 | |
| % af pengestrømmen | -138,41 | -81,14 | -50,70 | -39,15 | -26,96 | 21,40 | -934,25 | -53,64 | 146,67 | 48,06 | 56,59 | 67,46 | 110,32 | 676,15 | -76,84 | -45,23 | -48,22 | -51,52 | -121,64 | 138,57 |
| Cash Flow | -32 | -36 | -66 | -95 | -60 | -24 | 1 | 26 | -13 | -53 | -47 | -42 | -22 | -3 | 36 | 75 | 71 | 68 | 25 | -18 |
| Ændring (%) | 13,20 | 81,80 | 44,99 | -37,39 | -59,73 | -104,26 | 2.446,75 | -151,57 | 293,92 | -10,79 | -12,10 | -46,21 | -85,92 | -1.240,99 | 108,76 | -4,84 | -5,09 | -63,47 | -173,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
