Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terragen Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 5,58 | 5,29 | -2,23 | -2,28 | -3,19 | -3,29 | -18,78 | -23,12 | -14,45 | -16,90 | 8,12 | 7,51 | -6,77 | -7,27 | 25,50 | 20,32 | 8,49 | 7,83 | |
| % af pengestrømmen | 95,51 | 97,43 | 99,22 | 97,94 | 96,64 | 96,37 | 96,08 | 101,81 | 112,57 | 415,58 | -149,15 | -252,87 | -629,28 | -558,18 | -493,65 | -892,28 | -1.917,93 | 210,81 | 108,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -15,27 | -18,02 | -29,15 | -41,14 | -44,11 | -78,92 | 76,40 | 43,31 | 19,47 | 16,30 | 85,91 | 46,21 | 5,66 | 5,35 | 180,60 | 64,36 | -1,57 | -1,59 | |
| % af pengestrømmen | 8,61 | 7,05 | 5,59 | 4,00 | 2,38 | 1,37 | 0,30 | 0,68 | 1,41 | 7,27 | -3,65 | -10,65 | -36,03 | -36,22 | -36,40 | -147,09 | -431,91 | 43,07 | 20,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 12,49 | 11,10 | -60,82 | -155,21 | 121,07 | 54,76 | -147,34 | 311,25 | 433,35 | 81,25 | -8,40 | -9,17 | -4,61 | -4,83 | 25,50 | 20,32 | -37,95 | -61,16 | |
| % af pengestrømmen | -4,12 | -4,47 | -4,81 | -1,90 | 1,06 | 2,41 | 3,85 | -2,38 | -14,07 | -323,75 | 253,43 | 363,98 | 765,23 | 694,51 | 630,35 | 1.139,39 | 2.449,12 | -153,95 | -28,45 |
| Cash Flow | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 3,50 | 3,38 | -0,95 | -0,96 | -2,91 | -3,00 | -23,35 | -30,47 | -76,83 | -331,55 | -36,22 | -56,80 | 5,10 | 4,85 | -30,57 | -44,02 | -1.087,08 | 110,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
