Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tribeca Global Natural Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -34 | -14 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | -2 | -4 | -14 | -23 | -23 | -23 | 0 | 24 | 24 | 25 | 5 | -16 |
| Ændring (%) | -14,42 | -59,02 | -144,02 | 6,81 | 6,38 | -44,04 | -78,71 | -294,05 | 151,53 | 234,00 | 70,06 | -0,07 | -0,07 | -101,69 | 6.015,88 | 1,60 | 1,58 | -81,44 | -438,78 | |
| % af pengestrømmen | 85,14 | 84,43 | 81,85 | 98,53 | 113,14 | 130,11 | 1.693,08 | -16,96 | 19,55 | 34,97 | 223,28 | 4.286,74 | 3.831,88 | 3.463,82 | 3,79 | 112,37 | 111,13 | 109,95 | 170,54 | 90,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 23 | 22 | 9 | -4 | -2 | 0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | 28,02 | -28,11 | -39,10 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | -7,05 | -7,58 | -58,21 | -139,26 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||||||
| % af pengestrømmen | 2,90 | 4,30 | 7,31 | -12,18 | -6,55 | 0,00 | 0,00 | -205,26 | -4.634,71 | -3.853,59 | -3.221,54 | 87,24 | -16,59 | -8,07 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cash Flow | -47 | -41 | -17 | 6 | 6 | 5 | 0 | -5 | -8 | -12 | -6 | -1 | -1 | -1 | 10 | 21 | 22 | 23 | 3 | -17 |
| Ændring (%) | -13,69 | -57,73 | -136,57 | -6,98 | -7,50 | -95,70 | -2.225,49 | 68,32 | 40,59 | -47,68 | -91,14 | 11,79 | 10,55 | -1.643,34 | 106,48 | 2,74 | 2,66 | -88,03 | -735,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
