Pengestrømsopgørelse (TTM)
TG Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 1.195,59 | 43,22 | 30,18 | 5,34 | 5,07 | 11,48 | 10,30 | 23,26 | 18,87 | 1,37 | 1,35 | -20,60 | -25,94 | 1,41 | 1,39 | |
| % af pengestrømmen | -14,69 | -8,49 | -13,50 | -19,75 | -73,42 | 50,42 | -55,26 | -20,43 | -29,08 | -40,90 | 279,72 | 32,41 | 22,14 | 14,39 | 23,61 | 62,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -53,66 | 55,91 | 35,86 | 81,42 | 44,88 | 82,80 | 45,30 | 20,96 | 17,33 | 2,67 | 2,60 | 33,77 | 25,25 | 4,39 | 4,20 | |
| % af pengestrømmen | -146,42 | -3,03 | -5,24 | -8,00 | -51,22 | 48,51 | -87,16 | -42,45 | -59,30 | -82,33 | 570,24 | 66,89 | 76,99 | 84,61 | 142,89 | 389,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | 857,67 | -4,10 | -4,28 | -50,18 | -100,73 | -23.149,33 | 100,43 | 0,15 | 0,15 | -50,20 | -100,82 | 43,79 | 30,45 | -4.237,43 | 102,42 | |
| % af pengestrømmen | 261,11 | 111,51 | 118,73 | 127,74 | 224,65 | 1,07 | 242,42 | 162,89 | 188,39 | 223,23 | -749,96 | 0,70 | 0,87 | 0,99 | -66,50 | -352,22 |
| Cash Flow | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | 2 | 6 | 5 | 4 | -1 | -6 | -6 | -7 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 2.142,44 | -9,94 | -11,03 | -71,67 | -252,99 | -201,73 | 198,30 | -13,41 | -15,48 | -114,82 | 774,68 | 16,22 | 13,96 | -38,19 | -61,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
