Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tempest Minerals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2,87 | -2,96 | 16,93 | 14,48 | 2,34 | 2,29 | -8,98 | -9,87 | 2,71 | 2,64 | -1,28 | -1,30 | 3,88 | 3,73 | -7,66 | -8,30 | 2,70 | 2,63 | |
| % af pengestrømmen | -125,97 | -210,02 | -719,09 | -26,13 | -15,20 | -21,45 | -35,34 | 100,49 | 17,67 | 21,87 | 28,23 | 41,57 | 80,78 | 92,59 | 107,13 | 295,65 | -274,19 | -411,50 | -784,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 15,33 | 13,29 | 41,44 | 29,30 | 47,72 | 32,30 | 8,62 | 7,94 | -20,72 | -26,14 | -45,84 | -84,65 | 106,89 | 51,67 | 43,61 | 30,37 | -26,92 | -36,83 | |
| % af pengestrømmen | -117,07 | -231,77 | -926,42 | -40,72 | -26,74 | -54,48 | -116,11 | 394,04 | 83,00 | 79,27 | 73,62 | 59,49 | 17,98 | 41,05 | 69,44 | 298,05 | -392,95 | -419,67 | -492,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -7,98 | -8,67 | 207,23 | 67,45 | -10,13 | -11,27 | -49,87 | -99,47 | 67,65 | 40,35 | -64,45 | -181,26 | -2.557,86 | 104,07 | 115,74 | 53,65 | -16,94 | -20,39 | |
| % af pengestrømmen | 343,38 | 542,41 | 1.747,84 | 166,89 | 141,94 | 175,92 | 251,42 | -393,83 | -0,41 | -0,83 | -1,46 | -0,78 | 1,24 | -33,64 | -76,57 | -493,70 | 767,13 | 931,18 | 1.376,23 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | -1 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -41,74 | -71,66 | 3.117,58 | 96,89 | -27,49 | -37,92 | -132,01 | 412,44 | -16,99 | -20,47 | -32,98 | -49,20 | -9,37 | -10,34 | -66,54 | -198,88 | -31,57 | -46,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
