Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tanami Gold NL Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 20,04 | 16,69 | 68,40 | 40,62 | 39,65 | 28,39 | -8,04 | -8,74 | 23,72 | 19,18 | -0,84 | -0,85 | -5,93 | -6,30 | 12,54 | 11,14 | 4,21 | 4,04 | |
| % af pengestrømmen | 127,75 | -46,36 | -23,50 | -32,34 | -38,45 | -134,41 | 342,98 | 157,76 | 95,99 | 99,57 | 102,15 | 101,11 | 100,07 | 99,02 | 97,85 | 98,96 | 99,86 | 101,44 | 102,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 1.646,84 | 94,28 | 31,29 | 23,83 | -32,29 | -47,68 | -52,25 | -109,42 | -95,10 | -1.940,00 | -43,48 | -76,92 | -322,22 | 145,00 | -53,06 | -113,04 | 1.725,00 | 94,52 | |
| % af pengestrømmen | -27,75 | 146,55 | 123,66 | 132,69 | 138,93 | 235,48 | -244,85 | -58,48 | 3,67 | 0,15 | -2,39 | -1,35 | -0,31 | 0,73 | 1,88 | 0,79 | -0,09 | -1,67 | -3,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 100,00 | 156,25 | 60,98 | -10,61 | -11,86 | -23,08 | -30,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,57 | 3,45 | -0,00 | -0,00 | ||
| % af pengestrømmen | -0,19 | -0,17 | -0,35 | -0,48 | -1,07 | 1,87 | 0,72 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | |
| Cash Flow | -1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -430,78 | 130,23 | 22,36 | 18,27 | -60,05 | -150,32 | 99,93 | 49,98 | 19,28 | 16,16 | 0,18 | 0,18 | -4,93 | -5,18 | 11,28 | 10,14 | 2,59 | 2,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
