Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terra Critical Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -∞ | 618,04 | 86,07 | 33,75 | -7,36 | -7,95 | 16,39 | 14,08 | 2,17 | 2,13 | -11,27 | -8,62 | -9,43 | |
| % af pengestrømmen | -58,02 | -17,76 | -16,88 | -75,80 | 75,62 | 22,62 | 40,47 | 99,75 | 185,69 | 1.065,03 | 537,33 | 359,61 | 256,92 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -7 | -7 | -6 | -4 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | |
| Ændring (%) | 336,21 | 77,08 | 376,40 | -3,54 | -3,67 | -42,49 | -73,87 | -33,90 | -51,28 | 72,54 | 6,87 | 6,43 | ||
| % af pengestrømmen | -170,34 | -31,67 | -28,65 | -458,23 | 475,97 | 149,02 | 131,74 | 74,35 | 89,55 | 245,06 | 240,41 | 188,17 | 157,99 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ændring (%) | 966,85 | 90,63 | 29,20 | -33,84 | -51,15 | -34,29 | -52,18 | 28,06 | 21,91 | 2,50 | -9,57 | -10,58 | ||
| % af pengestrømmen | 328,66 | 149,44 | 145,53 | 631,32 | -449,76 | -71,40 | -72,12 | -74,50 | -173,81 | -1.190,01 | -693,58 | -459,38 | -324,06 | |
| Cash Flow | 0 | 3 | 5 | 1 | -1 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 2.246,36 | 95,74 | -70,22 | -192,86 | 207,68 | -34,94 | -53,71 | -45,11 | -82,19 | 75,87 | 36,54 | 26,76 | ||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
