Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elevra Lithium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -13 | -14 | -14 | -14 | -38 | -62 | -64 | -66 | -37 | -7 | -35 | -62 | -40 | -31 | -33 | -15 | -30 | -51 |
| Ændring (%) | 13,40 | 11,82 | -1,87 | -1,90 | 178,09 | 64,04 | 3,42 | 3,30 | -44,80 | -81,16 | 399,59 | 79,98 | -36,47 | -22,28 | 5,92 | -54,51 | 104,20 | 67,88 | |
| % af pengestrømmen | -31,92 | -41,85 | -55,47 | -15,93 | -9,15 | -36,80 | -108,98 | -153,85 | -250,30 | -75,42 | -9,77 | 138,90 | 51,60 | 64,70 | 91,54 | 98,65 | 80,68 | -3.942,73 | -374,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -114 | -224 | -239 | -254 | -198 | -142 | -175 | -208 | -202 | -197 | -155 | -114 | -57 | -33 | -50 | -50 | -11 | 10 |
| Ændring (%) | 2.554,03 | 96,23 | 6,64 | 6,23 | -22,05 | -28,29 | 23,17 | 18,81 | -2,65 | -2,72 | -21,02 | -26,61 | -50,23 | -41,35 | 51,68 | -1,71 | -77,78 | -195,13 | |
| % af pengestrømmen | -12,30 | -377,31 | -877,56 | -273,84 | -170,37 | -192,04 | -248,60 | -417,98 | -782,12 | -415,63 | -278,06 | 624,75 | 94,64 | 92,97 | 99,26 | 153,19 | 270,68 | -1.439,57 | 77,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 157 | 264 | 344 | 425 | 347 | 270 | 284 | 299 | 286 | 274 | 166 | 58 | 38 | 35 | 51 | 46 | 39 | 49 |
| Ændring (%) | 210,08 | 67,75 | 30,40 | 23,31 | -18,23 | -22,29 | 5,40 | 5,12 | -4,23 | -4,42 | -39,43 | -65,09 | -33,60 | -8,01 | 43,58 | -9,24 | -14,34 | 23,44 | |
| % af pengestrømmen | 145,06 | 520,08 | 1.034,04 | 394,57 | 284,97 | 336,96 | 472,68 | 680,08 | 1.125,95 | 588,63 | 386,93 | -666,71 | -48,04 | -62,96 | -105,43 | -154,01 | -251,31 | 5.152,36 | 359,42 |
| Cash Flow | 35 | 30 | 26 | 87 | 149 | 103 | 57 | 42 | 27 | 49 | 71 | -25 | -120 | -61 | -34 | -33 | -18 | 1 | 14 |
| Ændring (%) | -13,52 | -15,63 | 241,74 | 70,74 | -30,85 | -44,61 | -26,74 | -36,50 | 83,19 | 45,41 | -135,15 | 384,47 | -49,33 | -45,07 | -1,72 | -44,38 | -104,18 | 1.669,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
