Pengestrømsopgørelse (TTM)
Savannah Goldfields Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -244,41 | -30,90 | -44,72 | 92,79 | 48,13 | 129,19 | 56,37 | -74,59 | -293,56 | 26,51 | 20,95 | -130,27 | 430,35 | 34,70 | 25,76 | 6,58 | 6,17 | |
| % af pengestrømmen | -22,45 | 26,97 | 31,50 | 56,20 | 266,34 | -861,39 | -1.962,13 | -3.049,48 | -2.312,84 | -4.545,47 | -6.655,44 | -9.554,14 | 662,19 | 1.982,99 | 6.885,27 | -14.989,01 | -34.124,26 | 266.173,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -15 | -22 | -22 | -23 | -16 | -8 | -4 | 0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -28,33 | -3,66 | -3,80 | 61,02 | 37,90 | 43,13 | 30,13 | 74,45 | 42,68 | 3,84 | 3,70 | -32,00 | -47,05 | -50,56 | -102,25 | 2.165,51 | 95,59 | |
| % af pengestrømmen | 122,44 | 73,02 | 118,90 | 369,16 | 1.461,07 | -4.398,85 | -6.257,41 | -8.093,35 | -42.143,29 | 61.052,13 | 73.373,94 | 90.303,08 | 14.060,50 | 4.203,68 | 5.357,76 | 208,34 | 10.082,45 | -144.876,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 | 21 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||
| Ændring (%) | 100,00 | 103,49 | 50,86 | 56,17 | 35,97 | 32,77 | 24,68 | 2,04 | 2,00 | -20,81 | -26,28 | -22,61 | -29,21 | -24,05 | -31,67 | |||
| % af pengestrømmen | -50,41 | -325,36 | -1.627,39 | 5.360,15 | 8.319,50 | 11.242,83 | 44.556,14 | -56.406,67 | -66.618,52 | -80.648,93 | -14.622,69 | -6.086,67 | -12.143,03 | 14.880,67 | 24.141,81 | -121.197,53 | ||
| Cash Flow | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 20,17 | -40,83 | -69,01 | -59,32 | -145,80 | 0,62 | 0,61 | -66,50 | -198,49 | -13,60 | -15,74 | 336,75 | 77,10 | -61,21 | -157,77 | -53,19 | -113,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
