Pengestrømsopgørelse (TTM)
Super Retail Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 600 | 415 | 230 | 285 | 340 | 482 | 623 | 670 | 716 | 736 | 755 | 695 | 635 | 590 | 546 | 561 | 577 | 591 | 604 |
| Ændring (%) | -30,85 | -44,61 | 24,06 | 19,40 | 41,47 | 29,31 | 7,52 | 7,00 | 2,71 | 2,64 | -7,95 | -8,64 | -7,05 | -7,58 | 2,91 | 2,82 | 2,35 | 2,29 | |
| % af pengestrømmen | -1.401,87 | -227,03 | -71,21 | -103,37 | -148,71 | -867,66 | 528,16 | 451,18 | 400,45 | 511,51 | 694,12 | 1.037,54 | 2.520,24 | -923,14 | -356,37 | -365,41 | -374,38 | -551,94 | -1.009,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -101 | -118 | -122 | -125 | -111 | -98 | -103 | -108 | -132 | -155 | -145 | -135 | -143 | -151 | -158 | -165 | -147 | -129 |
| Ændring (%) | 20,06 | 16,71 | 2,66 | 2,59 | -10,63 | -11,89 | 5,24 | 4,98 | 21,34 | 17,58 | -6,43 | -6,87 | 5,82 | 5,50 | 4,91 | 4,68 | -11,09 | -12,48 | |
| % af pengestrømmen | 197,43 | 55,51 | 36,69 | 44,07 | 54,48 | 200,81 | -83,29 | -69,64 | -60,65 | -91,52 | -142,28 | -216,19 | -535,32 | 223,22 | 98,37 | 102,83 | 107,26 | 137,37 | 214,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -558 | -496 | -435 | -440 | -445 | -426 | -407 | -418 | -429 | -460 | -491 | -483 | -475 | -511 | -548 | -557 | -566 | -551 | -535 |
| Ændring (%) | -11,07 | -12,45 | 1,17 | 1,16 | -4,29 | -4,49 | 2,77 | 2,69 | 7,26 | 6,77 | -1,69 | -1,72 | 7,66 | 7,11 | 1,72 | 1,69 | -2,76 | -2,84 | |
| % af pengestrømmen | 1.304,21 | 271,63 | 134,68 | 159,43 | 194,32 | 767,03 | -344,87 | -281,57 | -239,85 | -319,95 | -451,65 | -721,04 | -1.884,13 | 799,30 | 357,61 | 362,45 | 367,25 | 514,39 | 893,16 |
| Cash Flow | -43 | -183 | -323 | -276 | -229 | -56 | 118 | 148 | 179 | 144 | 109 | 67 | 25 | -64 | -153 | -154 | -154 | -107 | -60 |
| Ændring (%) | 326,99 | 76,58 | -14,53 | -17,01 | -75,75 | -312,43 | 25,87 | 20,55 | -19,59 | -24,37 | -38,42 | -62,39 | -353,77 | 139,41 | 0,36 | 0,36 | -30,58 | -44,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
