Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santos Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.580 | 1.926 | 2.272 | 2.870 | 3.467 | 4.012 | 4.558 | 4.304 | 4.049 | 3.654 | 3.258 | 3.164 | 3.070 | 2.960 | 2.850 | 2.906 | 2.962 | 2.888 | 2.813 |
| Ændring (%) | 21,90 | 17,96 | 26,30 | 20,82 | 15,73 | 13,60 | -5,58 | -5,91 | -9,77 | -10,83 | -2,89 | -2,97 | -3,58 | -3,72 | 1,96 | 1,93 | -2,52 | -2,58 | |
| % af pengestrømmen | 136,80 | 136,98 | 137,12 | 227,83 | 402,20 | 3.371,85 | -730,45 | -402,01 | -266,91 | -366,45 | -683,02 | -1.091,03 | -2.980,58 | -4.082,76 | -6.785,71 | 4.505,43 | 1.732,16 | 9.625,00 | -2.534,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -676 | -406 | -137 | -276 | -415 | -1.042 | -1.669 | -2.064 | -2.458 | -2.677 | -2.896 | -2.894 | -2.891 | -2.788 | -2.685 | -2.578 | -2.472 | -2.325 | -2.178 |
| Ændring (%) | -39,87 | -66,30 | 101,46 | 50,36 | 151,08 | 60,17 | 23,64 | 19,12 | 8,91 | 8,18 | -0,09 | -0,09 | -3,56 | -3,69 | -3,97 | -4,13 | -5,95 | -6,32 | |
| % af pengestrømmen | -58,53 | -28,91 | -8,27 | -21,91 | -48,14 | -875,63 | 267,47 | 192,76 | 162,03 | 268,51 | 607,13 | 997,76 | 2.806,80 | 3.845,52 | 6.392,86 | -3.997,67 | -1.445,61 | -7.750,00 | 1.962,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 224 | -128 | -481 | -1.285 | -2.089 | -2.745 | -3.401 | -3.206 | -3.010 | -1.935 | -860 | -634 | -407 | -306 | -206 | -256 | -307 | -549 | -791 |
| Ændring (%) | -157,37 | 274,32 | 167,15 | 62,57 | 31,40 | 23,90 | -5,75 | -6,10 | -35,71 | -55,56 | -26,34 | -35,75 | -24,69 | -32,79 | 24,51 | 19,69 | 78,83 | 44,08 | |
| % af pengestrømmen | 19,39 | -9,14 | -29,03 | -102,02 | -242,34 | -2.306,72 | 545,03 | 299,44 | 198,42 | 194,08 | 180,29 | 218,45 | 395,15 | 422,76 | 490,48 | -397,67 | -179,53 | -1.830,00 | 712,61 |
| Cash Flow | 1.155 | 1.406 | 1.657 | 1.260 | 862 | 119 | -624 | -1.070 | -1.517 | -997 | -477 | -290 | -103 | -72 | -42 | 64 | 171 | 30 | -111 |
| Ændring (%) | 21,73 | 17,85 | -23,99 | -31,56 | -86,19 | -624,37 | 71,55 | 41,71 | -34,28 | -52,16 | -39,20 | -64,48 | -29,61 | -42,07 | -253,57 | 165,12 | -82,46 | -470,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
