Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steamships Trading Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 149 | 163 | 177 | 187 | 189 | 190 | 184 | 161 | 138 | 121 | 104 | 103 | 103 | 130 | 157 | 165 | 173 |
| Ændring (%) | -2,14 | 9,16 | 8,39 | 5,87 | 0,74 | 0,74 | -3,43 | -12,50 | -14,28 | -12,38 | -14,14 | -0,43 | -0,43 | 26,25 | 20,79 | 5,09 | 4,84 | |
| % af pengestrømmen | 560,39 | 366,10 | 429,57 | 503,30 | -238,05 | -301,25 | -407,99 | -2.200,47 | -364,51 | -172,56 | -225,90 | -383,48 | -10.489,88 | 410,05 | 1.022,08 | 48.030,37 | 4.416,14 | 2.420,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -74 | -79 | -83 | -178 | -191 | -204 | -153 | -172 | -190 | -220 | -250 | -178 | -106 | -69 | -122 | -194 | -265 |
| Ændring (%) | 25,12 | 6,03 | 5,69 | 114,13 | 7,22 | 6,74 | -24,64 | 11,96 | 10,68 | 15,71 | 13,58 | -28,82 | -40,49 | -34,47 | 76,24 | 58,57 | 36,94 | |
| % af pengestrømmen | -217,36 | -181,56 | -206,92 | -236,38 | 226,12 | 304,57 | 437,05 | 1.839,60 | 389,89 | 238,32 | 412,04 | 925,21 | 18.091,40 | -422,63 | -546,82 | -37.492,33 | -5.201,70 | -3.724,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -35 | -47 | -59 | -88 | -61 | -33 | -38 | -33 | -27 | 46 | 119 | 74 | 28 | -48 | -34 | 33 | 100 |
| Ændring (%) | -47,89 | 34,97 | 25,91 | 50,10 | -31,24 | -45,43 | 16,32 | -14,47 | -16,92 | -268,38 | 159,39 | -38,18 | -61,77 | -268,83 | -28,50 | -196,97 | 203,13 | |
| % af pengestrømmen | -243,03 | -84,54 | -122,65 | -166,92 | 111,93 | 96,69 | 70,94 | 460,86 | 74,62 | 34,24 | -86,14 | -441,73 | -7.501,53 | 112,58 | -375,26 | -10.438,04 | 885,56 | 1.403,59 |
| Cash Flow | 27 | 41 | 38 | 35 | -79 | -63 | -47 | -8 | -44 | -80 | -53 | -27 | -1 | 25 | 13 | 0 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | 49,79 | -6,96 | -7,48 | -323,84 | -20,39 | -25,62 | -82,09 | 428,25 | 81,07 | -33,07 | -49,42 | -96,36 | -2.647,20 | -49,35 | -97,43 | 1.042,94 | 91,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
