Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOCO Corporation Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 74,63 | -22,76 | -29,46 | 19,35 | 16,22 | 1,36 | 1,34 | -61,23 | -157,95 | 32,48 | 24,52 | -29,19 | -41,23 | 110,96 | 52,60 | |
| % af pengestrømmen | 298,26 | 219,24 | 112,77 | 59,62 | 57,02 | 55,28 | 251,25 | -102,49 | -26,07 | 11,24 | 23,32 | 66,97 | 56,15 | 40,45 | 86,43 | 133,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -22,33 | 13,02 | 11,52 | -28,17 | -39,22 | 1.533,32 | 93,88 | 0,11 | 0,11 | -46,91 | -88,34 | 10,80 | 9,74 | -21,37 | -27,17 | |
| % af pengestrømmen | -47,97 | -15,68 | -11,80 | -9,87 | -5,68 | -2,88 | -210,88 | 164,58 | 108,08 | 80,51 | 66,96 | 18,00 | 23,62 | 31,77 | 25,30 | 18,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 63,70 | -98,60 | -7.044,75 | 20,88 | 17,27 | -72,06 | -257,92 | -27,70 | -38,32 | -24,80 | -32,97 | 13,69 | 12,04 | -141,68 | 339,89 | |
| % af pengestrømmen | -150,29 | -103,56 | -0,97 | 50,24 | 48,66 | 47,60 | 59,64 | 37,91 | 17,98 | 8,25 | 9,72 | 15,03 | 20,23 | 27,78 | -11,73 | -52,25 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 137,57 | 50,17 | 33,41 | 24,81 | 19,88 | -77,70 | -348,43 | 52,44 | 34,40 | -36,16 | -56,64 | -15,55 | -18,41 | -1,26 | -1,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
