Pengestrømsopgørelse (TTM)
Siren Gold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -8,36 | -9,12 | -0,60 | -0,61 | 9,23 | 8,45 | 4,93 | 4,70 | -0,79 | -0,80 | -2,75 | -2,83 | 2,06 | 2,02 | -1,58 | -1,61 | -5,54 | -5,87 | |
| % af pengestrømmen | -32,84 | -154,98 | 44,72 | 42,40 | 40,29 | 33,90 | 29,90 | 52,55 | 169,19 | 662,55 | -337,55 | -372,73 | -418,94 | -124,51 | -74,33 | -156,01 | 1.157,85 | -3.651,88 | -643,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 22,30 | 18,23 | 2,10 | 2,06 | 13,05 | 11,54 | -12,87 | -14,77 | -33,56 | -50,52 | -11,17 | -12,58 | -52,20 | -109,21 | -383,85 | 135,23 | 176,65 | 63,85 | |
| % af pengestrømmen | -85,58 | -538,96 | 202,31 | 197,05 | 192,26 | 167,45 | 151,91 | 221,67 | 580,94 | 1.523,47 | -387,16 | -390,50 | -394,88 | -54,96 | 2,96 | -17,92 | 318,04 | -2.937,92 | -901,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -29,41 | -41,67 | -0,63 | -0,64 | -0,69 | -0,69 | 27,13 | 21,34 | -18,69 | -22,98 | -7,69 | -8,33 | 4,87 | 4,64 | -25,08 | -33,47 | 45,80 | 31,41 | |
| % af pengestrømmen | 218,42 | 793,94 | -147,03 | -139,37 | -132,39 | -101,30 | -81,82 | -174,20 | -649,99 | -2.086,15 | 825,12 | 864,86 | 917,06 | 280,05 | 171,49 | 274,02 | -1.375,17 | 6.694,82 | 1.647,83 |
| Cash Flow | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -80,58 | -414,97 | 4,82 | 4,60 | 29,80 | 22,96 | -40,29 | -67,48 | -74,67 | -294,72 | -11,93 | -13,55 | 243,41 | 70,88 | -53,11 | -113,26 | -129,95 | 433,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
