Pengestrømsopgørelse (TTM)
Strata Minerals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 83,81 | 45,60 | 10,36 | 9,38 | -16,70 | -20,04 | -6,71 | -7,19 | 5,23 | 4,97 | -2,12 | -2,16 | -5,66 | -6,00 | 13,44 | 11,85 | 17,34 | 14,78 | |
| % af pengestrømmen | -16,10 | -36,29 | -68,30 | -886,61 | 99,34 | 162,80 | 3.995,20 | -2.487,20 | -865,47 | 184,53 | 87,94 | 86,62 | 85,28 | 163,79 | -4.302,44 | -309,81 | -178,94 | -723,77 | 574,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 0,23 | 0,23 | -49,13 | -96,56 | 3.283,33 | 97,04 | 25,00 | 20,00 | 44,10 | 30,60 | 2,55 | 2,49 | -24,05 | -31,66 | -29,17 | -41,17 | 93,40 | 48,29 | |
| % af pengestrømmen | -1,43 | -1,76 | -2,28 | -13,64 | 0,05 | 3,20 | 193,51 | -161,41 | -72,62 | 21,20 | 12,57 | 12,97 | 13,38 | 20,69 | -395,09 | -17,76 | -5,40 | -35,97 | 36,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 6 | 3 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -4,23 | -4,42 | -50,15 | -100,60 | -5.540,96 | 101,84 | 0,74 | 0,74 | -49,73 | -98,93 | -179,16 | 226,34 | -3.190,83 | 103,24 | 40,49 | 28,82 | -12,27 | -13,99 | |
| % af pengestrømmen | 117,53 | 138,05 | 170,58 | 1.000,25 | 0,62 | -66,00 | -4.088,71 | 2.748,61 | 1.038,08 | -105,73 | -0,51 | 0,41 | 1,34 | -84,47 | 4.797,54 | 427,83 | 284,59 | 860,63 | -511,58 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 4 | 0 | -3 | -2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -18,47 | -22,65 | -91,50 | -1.076,29 | -49,17 | -96,74 | -249,86 | 166,73 | -593,56 | 120,26 | -0,62 | -0,63 | -50,88 | -103,58 | 1.475,41 | 93,65 | -70,99 | -244,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
