Pengestrømsopgørelse (TTM)
Somerset Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -8 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 6,18 | -6,35 | -57,40 | -32,57 | -78,35 | -288,97 | 127,77 | -218,21 | -21,56 | 0,71 | 220,52 | -73,43 | -7,61 | -16,76 | -5,04 | -5,31 | 16,37 | 14,06 | |
| % af pengestrømmen | 300,73 | -1.509,35 | -22.313,02 | -371,94 | -2.300,89 | 24,19 | -67,39 | -163,03 | -723,99 | 103,02 | 195,55 | -1.153,17 | 16.063,56 | -487,64 | -1.075,90 | -451,39 | -274,30 | -55,78 | -34,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -4 | -4 | -7 | -9 | -10 | -5 | -3 | -2 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -0,00 | -100,00 | -∞ | 22,69 | 59,93 | 21,18 | 11,22 | -47,14 | -39,61 | -35,87 | -243,05 | -125,34 | -3,18 | 32,92 | 34,21 | 25,49 | 78,17 | 43,87 | |
| % af pengestrømmen | 1,24 | -5,86 | 0,00 | -413,32 | -4.651,97 | 361,22 | 645,29 | 762,30 | -1.513,83 | 165,82 | 200,42 | 527,48 | 7.008,60 | -222,95 | -785,43 | -465,73 | -375,07 | -116,79 | -92,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Ændring (%) | 68,90 | -11,74 | 0,49 | -14,01 | -17,51 | 12,21 | 0,66 | 25,51 | -59,77 | -4,20 | 26,92 | -38,53 | 7,09 | -9,31 | 17,06 | 14,58 | 107,76 | 51,87 | |
| % af pengestrømmen | -204,06 | 1.629,16 | 22.698,53 | 892,59 | 7.041,49 | -282,02 | -466,52 | -498,79 | 2.351,82 | -171,62 | -309,89 | 723,58 | -23.323,48 | 820,69 | 1.972,73 | 1.020,33 | 750,28 | 272,42 | 226,66 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -121,16 | -93,67 | 2.455,50 | -89,10 | -2.159,68 | -32,17 | -5,85 | -126,62 | -651,30 | -46,94 | -154,35 | -101,91 | -3.143,47 | -62,27 | 126,33 | 55,82 | 472,19 | 82,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
