Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synlait Milk Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 18 | 112 | 205 | 219 | 233 | 112 | -9 | 39 | 52 | 66 | 9 | -47 | -4 | 39 | 102 | 166 | 80 | -6 |
| Ændring (%) | -9,03 | 507,82 | 83,55 | 6,75 | 6,32 | -51,93 | -108,03 | -534,28 | 34,00 | 25,37 | -85,98 | -613,17 | -91,20 | -1.036,17 | 162,84 | 61,95 | -51,76 | -107,28 | |
| % af pengestrømmen | 329,00 | 181,53 | 537,00 | 651,33 | 1.461,45 | -15.253,44 | -752,91 | 31,86 | -750,28 | 879,46 | 383,55 | 121,14 | 2.461,71 | -56,51 | 233,99 | 231,62 | 231,07 | 272,90 | 44,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -139 | -112 | -85 | -75 | -66 | -73 | -81 | -62 | -55 | -48 | -39 | -30 | -27 | -25 | -24 | -23 | -25 | -27 |
| Ændring (%) | -13,56 | -19,48 | -24,19 | -11,41 | -12,88 | 11,67 | 10,45 | -23,46 | -11,36 | -12,81 | -19,05 | -23,54 | -7,24 | -7,80 | -5,38 | -5,68 | 10,31 | 9,35 | |
| % af pengestrømmen | -2.621,98 | -1.374,70 | -538,73 | -269,87 | -502,50 | 4.297,38 | 492,78 | 286,87 | 1.190,66 | -923,23 | -280,00 | -510,55 | 1.545,85 | -373,98 | -152,52 | -54,35 | -31,58 | -85,27 | 208,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 147 | 131 | 21 | -89 | -129 | -169 | -54 | 62 | 19 | 10 | 2 | 39 | 77 | 39 | 2 | -36 | -75 | -28 | 18 |
| Ændring (%) | -10,92 | -84,04 | -526,50 | 44,80 | 30,94 | -68,30 | -215,41 | -69,85 | -45,40 | -83,14 | 2.184,37 | 95,62 | -48,62 | -94,62 | -1.814,11 | 105,83 | -62,28 | -165,11 | |
| % af pengestrømmen | 2.393,78 | 1.293,41 | 100,48 | -283,19 | -861,90 | 11.078,39 | 360,66 | -219,39 | -358,64 | 171,30 | 10,05 | 517,00 | -4.004,85 | 536,67 | 12,78 | -82,47 | -104,57 | -96,56 | -140,34 |
| Cash Flow | 6 | 10 | 21 | 32 | 15 | -2 | -15 | -28 | -5 | 6 | 17 | 8 | -2 | 7 | 17 | 44 | 72 | 29 | -13 |
| Ændring (%) | 64,87 | 105,46 | 51,33 | -52,42 | -110,19 | 873,87 | 89,73 | -81,56 | -214,32 | 187,47 | -55,61 | -125,25 | -483,44 | 126,08 | 165,53 | 62,34 | -59,15 | -144,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
