Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shriro Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 22 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 19 | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 17 | 12 |
| Ændring (%) | -14,68 | -52,71 | -21,96 | -28,15 | 28,42 | 0,27 | 0,27 | 149,72 | 12,78 | 11,33 | -7,04 | -7,57 | 2,54 | 2,48 | -21,78 | -27,84 | |
| % af pengestrømmen | 172,14 | 191,61 | -434,12 | -128,09 | -56,75 | -170,30 | -290,08 | -965,61 | 95,44 | 102,61 | 109,15 | 332,05 | -241,15 | -347,90 | -601,14 | -240,54 | -116,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -1,06 | 107,03 | 5,51 | 5,22 | -171,80 | 38,81 | 27,96 | 176,06 | -4,80 | -5,04 | -53,29 | -114,10 | 5,65 | 5,35 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -9,32 | -12,03 | 119,29 | 47,59 | 30,87 | -51,80 | -122,15 | -518,91 | 56,70 | 51,46 | 46,68 | 71,36 | 7,91 | 11,75 | 20,88 | 10,68 | 7,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 | -13 | -13 | -10 | -11 | -12 | -20 | -28 | -26 | -24 | -23 | -22 |
| Ændring (%) | -2,45 | 9,88 | 14,58 | 12,72 | 9,80 | -6,32 | -6,75 | -17,76 | 9,20 | 8,42 | 66,04 | 39,77 | -7,12 | -7,66 | -5,09 | -5,36 | |
| % af pengestrømmen | -62,35 | -79,35 | 417,72 | 180,96 | 125,77 | 322,70 | 513,55 | 1.589,85 | -51,75 | -53,87 | -55,81 | -303,25 | 333,06 | 435,25 | 677,67 | 329,00 | 209,18 |
| Cash Flow | 15 | 12 | -2 | -6 | -10 | -4 | -3 | -1 | 20 | 21 | 22 | 7 | -8 | -6 | -4 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | -23,35 | -120,87 | 164,48 | 62,19 | -57,21 | -41,13 | -69,88 | -2.626,40 | 4,90 | 4,67 | -69,44 | -227,26 | -28,92 | -40,69 | 95,49 | 48,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
