Pengestrømsopgørelse (TTM)
St George Mining Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 | -7 | -10 | -13 |
| Ændring (%) | -8,56 | -9,36 | 3,74 | 3,61 | 7,01 | 6,55 | 1,50 | 1,48 | 3,44 | 3,33 | -7,70 | -8,34 | -11,88 | -13,48 | 8,29 | 7,66 | 40,02 | 28,58 | |
| % af pengestrømmen | 431,35 | 616,78 | 1.281,47 | 512,27 | 328,71 | -1.353,14 | -246,58 | -643,50 | 1.143,56 | 1.154,07 | 1.164,08 | 1.065,63 | 968,80 | 776,83 | 616,58 | 1.779,83 | -2.878,74 | -109,11 | -71,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -8 | -17 | -42 | -68 |
| Ændring (%) | 18,11 | 15,33 | -35,66 | -55,41 | -42,02 | -72,48 | 5.966,89 | 98,35 | 37,99 | 27,53 | -25,44 | -34,12 | -42,56 | -74,09 | 11.380,80 | 99,13 | 152,69 | 60,43 | |
| % af pengestrømmen | 3,90 | 7,20 | 19,04 | 4,72 | 1,30 | -2,91 | -0,14 | -21,35 | 74,15 | 99,82 | 124,28 | 91,90 | 60,04 | 31,38 | 7,46 | 2.283,06 | -6.830,29 | -467,16 | -379,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 15 | 24 | 61 | 98 |
| Ændring (%) | -0,05 | -0,05 | -9,86 | -10,94 | 64,55 | 39,23 | -14,20 | -16,55 | 5,82 | 5,50 | -10,27 | -11,45 | -16,21 | -19,34 | 183,69 | 64,75 | 154,71 | 60,74 | |
| % af pengestrømmen | -335,25 | -523,98 | -1.200,51 | -416,99 | -230,01 | 1.456,05 | 346,72 | 764,84 | -1.117,71 | -1.153,89 | -1.188,35 | -1.057,53 | -928,84 | -708,22 | -524,04 | -3.962,89 | 9.809,02 | 676,27 | 550,97 |
| Cash Flow | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 9 | 18 |
| Ændring (%) | -36,05 | -56,38 | 159,52 | 61,47 | -125,99 | 484,70 | -61,11 | -157,10 | 2,50 | 2,44 | 0,83 | 0,82 | 9,90 | 9,01 | -62,49 | -166,56 | 3.594,51 | 97,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
