Pengestrømsopgørelse (TTM)
SDI Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 |
| Ændring (%) | 26,79 | 2,12 | 2,08 | -38,80 | -63,41 | 25,05 | 20,03 | 30,68 | 23,48 | 44,88 | 30,98 | 20,07 | 16,71 | -10,87 | -12,19 | -0,81 | -0,81 | 18,05 | 15,29 | |
| % af pengestrømmen | 410,98 | 243,45 | 264,35 | 288,06 | -11.949,23 | -62,65 | -87,95 | -120,30 | -274,23 | -1.323,85 | -1.320,12 | -1.318,16 | 33.730,11 | 1.688,75 | 2.440,76 | 5.662,85 | -1.447,94 | -636,10 | 6.792,24 | 709,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -17 | -30 | -32 | -33 | -22 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -11,31 | 3,57 | 3,45 | -5,02 | -5,28 | 9,80 | 8,93 | 301,97 | 75,12 | 5,87 | 5,54 | -33,20 | -49,70 | -10,91 | -12,25 | -7,05 | -7,59 | -22,35 | -28,78 | |
| % af pengestrømmen | -177,79 | -73,67 | -81,12 | -89,58 | 5.767,69 | 78,28 | 96,49 | 119,77 | 839,72 | 5.749,23 | 4.189,41 | 3.370,94 | -47.991,40 | -1.035,61 | -1.496,04 | -3.468,77 | 831,07 | 340,16 | -2.389,18 | -154,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 10 | 23 | 21 | 19 | 7 | -6 | -6 | -5 | -7 | -9 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | 9,21 | 15,47 | 13,40 | -2,20 | -2,25 | -6,40 | -6,84 | -372,48 | 136,70 | -7,35 | -7,93 | -65,89 | -193,20 | -6,29 | -6,72 | 30,43 | 23,33 | 20,23 | 16,82 | |
| % af pengestrømmen | -125,25 | -63,91 | -78,46 | -94,98 | 6.296,92 | 88,21 | 92,68 | 98,39 | -467,63 | -4.327,50 | -2.759,76 | -1.937,13 | 14.080,65 | -562,92 | -855,35 | -2.108,30 | 708,81 | 387,18 | -4.210,41 | -445,34 |
| Cash Flow | 2 | 5 | 5 | 4 | -0 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | 114,04 | -5,95 | -6,33 | -101,48 | 6.878,46 | -10,91 | -12,25 | -42,67 | -74,42 | 45,29 | 31,17 | -104,69 | 2.231,18 | -38,33 | -62,15 | -487,94 | 125,78 | -111,06 | 1.004,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
