Pengestrømsopgørelse (TTM)
South32 Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.405 | 1.732 | 2.059 | 2.564 | 3.070 | 2.780 | 2.489 | 1.840 | 1.191 | 996 | 802 | 1.119 | 1.242 | 1.366 | 1.350 | 1.335 | 1.380 | 1.426 |
| Ændring (%) | 23,27 | 18,88 | 24,55 | 19,71 | -9,46 | -10,45 | -26,07 | -35,27 | -16,33 | -19,52 | 39,53 | 11,04 | 9,94 | -1,13 | -1,15 | 3,41 | 3,30 | |
| % af pengestrømmen | 471,48 | 335,01 | 279,76 | 344,69 | 408,24 | 2.880,31 | -445,26 | -220,89 | -107,59 | -101,42 | -93,47 | -268,99 | 515,56 | 152,12 | 148,98 | 145,90 | 282,02 | 2.228,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -608 | -582 | -557 | -1.326 | -2.095 | -2.176 | -2.257 | -1.582 | -908 | -993 | -1.078 | -1.108 | -594 | -80 | -50 | -20 | -454 | -889 |
| Ændring (%) | -4,19 | -4,38 | 138,06 | 57,99 | 3,87 | 3,72 | -29,88 | -42,62 | 9,36 | 8,56 | 2,78 | -46,39 | -86,53 | -37,50 | -60,00 | 2.172,50 | 95,60 | |
| % af pengestrømmen | -204,03 | -112,67 | -75,68 | -178,23 | -278,59 | -2.254,92 | 403,76 | 189,98 | 82,02 | 101,07 | 125,64 | 266,35 | -246,47 | -8,91 | -5,52 | -2,19 | -92,85 | -1.389,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -501 | -630 | -759 | -487 | -215 | -500 | -786 | -1.088 | -1.391 | -988 | -586 | -417 | -396 | -376 | -390 | -405 | -442 | -479 |
| Ændring (%) | 25,75 | 20,48 | -35,84 | -55,85 | 132,79 | 57,04 | 38,49 | 27,79 | -28,94 | -40,72 | -28,84 | -4,92 | -5,17 | 3,86 | 3,71 | 9,14 | 8,37 | |
| % af pengestrømmen | -168,12 | -121,86 | -103,12 | -65,46 | -28,59 | -518,65 | 140,61 | 130,67 | 125,65 | 100,61 | 68,30 | 100,24 | -164,52 | -41,87 | -43,08 | -44,26 | -90,30 | -748,44 |
| Cash Flow | 298 | 517 | 736 | 744 | 752 | 96 | -559 | -833 | -1.107 | -982 | -858 | -416 | 241 | 898 | 906 | 915 | 490 | 64 |
| Ændring (%) | 73,49 | 42,36 | 1,09 | 1,08 | -87,17 | -679,27 | 49,02 | 32,89 | -11,25 | -12,67 | -51,52 | -157,93 | 272,61 | 0,95 | 0,94 | -46,50 | -86,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
