Pengestrømsopgørelse (TTM)
S2 Resources Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 10,75 | 9,71 | -3,78 | -3,93 | -8,57 | -9,37 | 4,73 | 4,52 | 2,86 | 2,78 | 10,94 | -2,64 | -2,71 | -21,67 | -2,57 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | -649,59 | 807,61 | 283,74 | 309,61 | 343,49 | 161,46 | 98,48 | 220,52 | -1.668,79 | -180,98 | -98,19 | 1.564,94 | 226,36 | 118,95 | 337,24 | -56,62 | -25,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| Ændring (%) | -92,80 | -1.288,65 | 10,45 | 9,46 | -66,06 | -194,67 | -517,65 | 123,94 | -25,68 | -34,54 | -55,84 | 789,69 | 88,76 | -28,43 | 1.012,57 | 91,01 | |
| % af pengestrømmen | -11,82 | 0,96 | -3,64 | -4,55 | -5,76 | -1,00 | 0,64 | -5,71 | 92,65 | 7,26 | 2,51 | -15,91 | -21,03 | -21,44 | -55,55 | 106,50 | 93,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | -0 | 3 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -18,12 | -22,13 | 0,13 | 0,13 | -50,66 | -102,68 | -4.939,30 | 102,07 | 55,77 | 35,80 | -48,42 | -51,22 | -105,02 | -1.854,13 | 60,79 | 37,81 | |
| % af pengestrømmen | 795,99 | -731,62 | -182,44 | -207,16 | -239,54 | -60,76 | 1,10 | -113,54 | 1.661,14 | 272,81 | 195,55 | -1.449,01 | -105,00 | 2,84 | -180,56 | 50,03 | 31,74 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | -0 | -3 | -6 | -2 | 9 | 19 |
| Ændring (%) | -189,08 | 212,26 | -11,82 | -13,40 | 94,51 | 48,59 | -53,23 | -113,81 | 848,47 | 89,46 | -106,96 | 573,14 | 85,14 | -72,37 | -680,31 | 117,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
