Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryman Healthcare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 515 | 618 | 602 | 586 | 557 | 529 | 585 | 642 | 687 | 732 | 663 | 595 | 559 | 523 | 456 | 410 | 366 | 322 |
| Ændring (%) | 19,85 | -2,57 | -2,64 | -4,90 | -5,15 | 10,72 | 9,69 | 6,99 | 6,53 | -9,32 | -10,28 | -6,08 | -6,47 | -12,85 | -9,98 | -10,75 | -12,04 | |
| % af pengestrømmen | -5.195,72 | -10.957,15 | 48.149,68 | 7.200,52 | 5.936,98 | 4.970,11 | 11.470,05 | -149.290,23 | 19.648,88 | 9.859,92 | 6.215,01 | 4.273,23 | 34.855,86 | -4.877,03 | -2.613,67 | -1.698,69 | -1.936,76 | -2.357,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -845 | -846 | -817 | -787 | -852 | -916 | -974 | -1.031 | -1.007 | -982 | -881 | -779 | -691 | -602 | -553 | -526 | -428 | -331 |
| Ændring (%) | 0,11 | -3,49 | -3,62 | 8,19 | 7,57 | 6,26 | 5,89 | -2,36 | -2,42 | -10,35 | -11,55 | -11,34 | -12,78 | -8,17 | -4,97 | -18,51 | -22,71 | |
| % af pengestrømmen | 8.522,24 | 15.012,75 | -65.349,16 | -9.674,49 | -9.075,00 | -8.616,27 | -19.082,01 | 239.762,56 | -28.797,31 | -13.235,97 | -8.248,20 | -5.591,04 | -43.051,75 | 5.617,12 | 3.171,93 | 2.176,22 | 2.265,49 | 2.423,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 320 | 223 | 216 | 209 | 304 | 398 | 394 | 389 | 323 | 258 | 228 | 198 | 133 | 69 | 80 | 91 | 43 | -5 |
| Ændring (%) | -30,33 | -3,04 | -3,13 | 45,10 | 31,08 | -1,23 | -1,25 | -16,81 | -20,21 | -11,72 | -13,27 | -32,63 | -48,42 | 16,43 | 14,11 | -52,57 | -110,85 | |
| % af pengestrømmen | -3.226,52 | -3.955,60 | 17.299,48 | 2.573,97 | 3.238,02 | 3.746,16 | 7.711,95 | -90.372,33 | 9.248,43 | 3.476,04 | 2.133,19 | 1.417,81 | 8.295,89 | -640,10 | -458,26 | -377,53 | -228,73 | 34,36 |
| Cash Flow | -10 | -6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | -0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 2 | -11 | -17 | -24 | -19 | -14 |
| Ændring (%) | -43,17 | -122,17 | 551,04 | 15,34 | 13,30 | -52,02 | -108,43 | -912,91 | 112,30 | 43,86 | 30,49 | -88,49 | -768,45 | 62,62 | 38,51 | -21,72 | -27,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
