Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rox Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -12 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 | -11 | -9 | -9 | -10 | -15 | -20 | -23 | -27 |
| Ændring (%) | 21,52 | 17,71 | 2,80 | 2,73 | -15,99 | -19,04 | 16,20 | 13,94 | 0,42 | 0,42 | -16,56 | -19,85 | 4,98 | 4,75 | 52,29 | 34,34 | 17,25 | 14,71 | |
| % af pengestrømmen | -713,16 | -1.376,96 | -3.942,53 | 395,97 | 193,91 | 960,28 | -199,59 | -577,85 | 1.339,43 | 363,01 | 210,70 | 757,82 | -262,86 | -159,95 | -117,96 | -56,82 | -45,33 | -17,62 | -12,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -10 | -19 |
| Ændring (%) | -4.367,95 | 102,34 | -2,88 | -2,97 | 3,29 | 3,19 | 2,93 | 2,84 | -59,47 | -146,71 | -12,24 | -13,95 | 125,49 | 55,65 | 6,48 | 6,09 | 415,17 | 80,59 | |
| % af pengestrømmen | -2,90 | 196,63 | 967,82 | -91,83 | -42,48 | -258,66 | 68,52 | 175,73 | -367,66 | -40,22 | 10,86 | 41,08 | -15,30 | -19,99 | -21,91 | -7,38 | -4,65 | -7,94 | -8,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 43 | 65 | 165 | 265 |
| Ændring (%) | -1,26 | -1,27 | -32,05 | -47,16 | 98,45 | 49,61 | -12,78 | -14,65 | -5,31 | -5,60 | 33,38 | 25,03 | 27,72 | 21,70 | 116,43 | 53,80 | 152,51 | 60,40 | |
| % af pengestrømmen | 816,06 | 1.280,33 | 3.074,71 | -204,13 | -51,42 | -601,54 | 231,05 | 502,09 | -871,77 | -222,79 | -121,56 | -698,90 | 378,16 | 279,95 | 239,87 | 164,19 | 149,98 | 125,56 | 120,71 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | -4 | -7 | -1 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -1 | 3 | 6 | 8 | 26 | 44 | 132 | 220 |
| Ændring (%) | -37,06 | -58,89 | -1.123,56 | 109,77 | -83,04 | -489,51 | -59,86 | -149,15 | 270,53 | 73,01 | -76,80 | -331,07 | 72,53 | 42,04 | 216,18 | 68,37 | 201,62 | 66,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
