Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rox Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 | -11 | -9 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | 11,31 | 7,15 | 6,67 | 21,52 | 17,71 | 2,80 | 2,73 | -15,99 | -19,04 | 16,20 | 13,94 | 0,42 | 0,42 | -16,56 | -19,85 | 4,98 | 4,75 | |
| % af pengestrømmen | -182,70 | -525,17 | -611,09 | -713,16 | -1.376,96 | -3.942,53 | 395,97 | 193,91 | 960,28 | -199,59 | -577,85 | 1.339,43 | 363,01 | 210,70 | 757,82 | -262,86 | -159,95 | -117,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -3,79 | -49,12 | -96,56 | -4.367,95 | 102,34 | -2,88 | -2,97 | 3,29 | 3,19 | 2,93 | 2,84 | -59,47 | -146,71 | -12,24 | -13,95 | 125,49 | 55,65 | |
| % af pengestrømmen | -56,06 | -139,30 | -76,96 | -2,90 | 196,63 | 967,82 | -91,83 | -42,48 | -258,66 | 68,52 | 175,73 | -367,66 | -40,22 | 10,86 | 41,08 | -15,30 | -19,99 | -21,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Ændring (%) | -12,61 | -5,07 | -5,34 | -1,26 | -1,27 | -32,05 | -47,16 | 98,45 | 49,61 | -12,78 | -14,65 | -5,31 | -5,60 | 33,38 | 25,03 | 27,72 | 21,70 | |
| % af pengestrømmen | 338,76 | 764,47 | 788,05 | 816,06 | 1.280,33 | 3.074,71 | -204,13 | -51,42 | -601,54 | 231,05 | 502,09 | -871,77 | -222,79 | -121,56 | -698,90 | 378,16 | 279,95 | 239,87 |
| Cash Flow | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | -7 | -1 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -1 | 3 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -61,28 | -7,91 | -8,59 | -37,06 | -58,89 | -1.123,56 | 109,77 | -83,04 | -489,51 | -59,86 | -149,15 | 270,53 | 73,01 | -76,80 | -331,07 | 72,53 | 42,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
