Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rubicon Water Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 3 | -4 | -10 | -13 | -15 | -16 | -17 | -15 | -13 | -7 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -2 | 4 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 359,18 | -243,59 | 169,64 | 23,07 | 18,75 | 5,00 | 4,76 | -11,94 | -13,56 | -44,67 | -80,74 | 56,05 | 35,92 | 70,25 | 41,26 | -76,67 | -328,67 | 23,44 | 18,99 | |
| % af pengestrømmen | 4,85 | 46,96 | 63,34 | 58,10 | 246,31 | -202,49 | -233,44 | -271,11 | 340,96 | 85,97 | 81,34 | 54,00 | 54,03 | 54,04 | 72,49 | 84,48 | 126,27 | 65,52 | 97,23 | 145,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 15,58 | 40,79 | 28,97 | 10,23 | 9,28 | -1,06 | -1,07 | -5,28 | -5,57 | -7,07 | -7,61 | -4,81 | -5,05 | -5,28 | -5,58 | -0,93 | -0,94 | 9,17 | 8,40 | |
| % af pengestrømmen | -11,26 | -27,48 | 36,34 | 15,95 | 60,54 | -45,81 | -49,76 | -54,57 | 73,83 | 20,34 | 32,31 | 102,93 | 62,81 | 43,89 | 32,75 | 25,52 | 161,97 | -36,41 | -47,78 | -64,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 5 | 0 | -4 | 11 | 26 | 26 | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -61,04 | -91,38 | -1.059,82 | -360,85 | 138,34 | 0,09 | 0,09 | -48,40 | -93,78 | 14,70 | 12,82 | -55,57 | -125,05 | -577,27 | 120,95 | 116,93 | 53,90 | -37,82 | -60,82 | |
| % af pengestrømmen | 107,44 | 88,35 | -7,16 | 23,37 | -209,94 | 346,40 | 380,67 | 422,37 | -311,29 | -5,65 | -11,07 | -43,07 | -12,27 | 2,26 | -8,51 | -15,50 | -215,49 | 75,25 | 56,25 | 27,63 |
| Cash Flow | 12 | 6 | -6 | -18 | -5 | 8 | 7 | 6 | -4 | -15 | -9 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -1 | 6 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -52,62 | -206,45 | 193,94 | -70,97 | -244,44 | -8,92 | -9,79 | -170,02 | 242,82 | -41,52 | -71,00 | 55,98 | 35,89 | 26,92 | 21,21 | -84,39 | -540,72 | -16,82 | -20,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
