Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regal Partners Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 46 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 15 | 16 | 6 | -3 | 24 | 52 | 58 | 65 |
| Ændring (%) | 5,39 | 5,12 | -17,61 | -21,37 | -29,52 | -41,87 | 12,46 | 11,08 | -60,30 | -151,88 | -837,14 | 113,57 | 11,86 | 10,61 | |
| % af pengestrømmen | 507,78 | 337,73 | 259,34 | 191,14 | 135,96 | 335,45 | -129,94 | -89,39 | -71,52 | 69,83 | -8,12 | 64,52 | 149,34 | 803,00 | -316,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 25 | 46 | -4 | -54 | -86 | -118 | -84 | -50 | 5 | 60 | 66 | 72 | 31 | -10 |
| Ændring (%) | 567,23 | 85,01 | -108,14 | 1.327,75 | 59,86 | 37,44 | -29,06 | -40,97 | -110,37 | 1.063,99 | 10,28 | 9,32 | -57,27 | -134,04 | |
| % af pengestrømmen | 43,42 | 182,81 | 247,08 | -18,00 | -232,51 | -1.301,13 | 1.191,77 | 517,13 | 219,88 | 56,09 | 146,42 | 173,96 | 206,11 | 423,32 | 51,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -58 | -76 | -15 | 46 | 70 | 95 | 53 | 11 | -3 | -16 | -53 | -91 | -83 | -76 |
| Ændring (%) | 47,56 | 32,23 | -79,94 | -398,41 | 54,18 | 35,14 | -44,40 | -79,85 | -125,04 | 499,36 | 234,35 | 70,09 | -8,40 | -9,17 | |
| % af pengestrømmen | -451,19 | -420,17 | -405,86 | -72,84 | 196,65 | 1.061,31 | -955,81 | -325,09 | -47,19 | -29,06 | -39,06 | -140,69 | -259,35 | -1.141,94 | 369,52 |
| Cash Flow | 9 | 14 | 19 | 21 | 23 | 7 | -10 | -16 | -23 | 9 | 41 | 38 | 35 | 7 | -20 |
| Ændring (%) | 58,46 | 36,89 | 11,79 | 10,54 | -71,43 | -250,06 | 63,48 | 38,83 | -140,66 | 345,93 | -7,18 | -7,73 | -79,20 | -380,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
