Pengestrømsopgørelse (TTM)
RooLife Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 9,61 | 3,05 | 2,96 | 8,77 | 8,06 | 0,17 | 0,17 | -26,38 | -35,83 | -8,15 | -8,87 | 3,34 | 3,23 | 8,49 | 7,82 | -1,76 | -1,79 | 3,23 | 3,12 | |
| % af pengestrømmen | -352,42 | -132,75 | -134,77 | -136,74 | -595,07 | 321,37 | 301,84 | 284,59 | 196,37 | 118,57 | 133,95 | 158,50 | 404,14 | -892,70 | 1.860,80 | 511,66 | 172,81 | 102,47 | 165,84 | 395,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -31,58 | -53,95 | -117,15 | -315,31 | 146,44 | 47,40 | 32,16 | -8,84 | -9,70 | -35,00 | -53,85 | -171,06 | 240,71 | 62,50 | 38,46 | -3,47 | -3,60 | -15,78 | -18,73 | |
| % af pengestrømmen | -36,00 | -8,46 | -3,84 | 0,65 | -5,59 | 6,88 | 9,52 | 11,84 | 10,11 | 8,59 | 6,87 | 4,12 | -7,22 | 52,61 | -164,26 | -58,00 | -19,25 | -11,20 | -14,79 | -27,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 43,54 | 0,02 | 0,02 | -26,83 | -36,67 | -0,10 | -0,10 | -41,79 | -71,79 | 18,26 | 15,44 | 95,83 | 48,94 | -11,67 | -13,22 | -57,32 | -134,30 | -392,87 | 134,15 | |
| % af pengestrømmen | 488,60 | 241,01 | 237,48 | 234,06 | 685,18 | -216,87 | -203,14 | -191,03 | -104,22 | -27,67 | -40,24 | -60,32 | -291,46 | 928,81 | -1.576,24 | -348,83 | -51,19 | 10,60 | -48,67 | -263,67 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 191,00 | 1,50 | 1,48 | -75,01 | -300,09 | 6,65 | 6,24 | 6,70 | 6,28 | -18,69 | -22,98 | -59,47 | -146,74 | -152,05 | 292,13 | 190,86 | 65,62 | -36,21 | -56,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
