Pengestrømsopgørelse (TTM)
RLF AgTech Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -499,37 | 125,04 | 96,83 | 49,20 | 27,74 | 21,72 | -7,18 | -7,74 | -22,09 | -28,35 | -56,67 | -130,81 | 685,45 | 87,27 | -30,73 | -44,37 | -124,74 | 504,21 | |
| % af pengestrømmen | 8,22 | -31,17 | -66,76 | -42,13 | -37,42 | -62,48 | -109,74 | 1.068,28 | 78,93 | 76,15 | 71,62 | 70,17 | 82,71 | 122,12 | 126,21 | 97,97 | 61,98 | -12,46 | -63,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -719,79 | 116,13 | 4,46 | 4,27 | -45,19 | -82,46 | 146,53 | 59,44 | 34,13 | 25,45 | 124,96 | 55,55 | 3,01 | 2,92 | -34,97 | -53,77 | -28,52 | -39,91 | |
| % af pengestrømmen | 14,09 | -82,91 | -170,58 | -57,12 | -35,47 | -25,41 | -6,43 | 166,28 | 21,23 | 35,26 | 58,06 | 295,38 | -1.757,52 | -340,32 | -193,29 | -140,87 | -74,06 | -43,03 | -21,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 155,56 | 60,87 | 79,18 | 44,19 | -16,97 | -20,44 | -50,88 | -103,59 | -337,71 | 142,07 | 303,31 | 75,21 | -3,47 | -3,59 | -25,49 | -34,20 | 69,05 | 40,85 | |
| % af pengestrømmen | 93,35 | 226,50 | 346,83 | 199,23 | 171,05 | 185,63 | 213,12 | -1.097,83 | 3,16 | -9,29 | -29,51 | -269,14 | 1.803,76 | 327,31 | 174,14 | 145,41 | 108,80 | 149,52 | 177,40 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | -0 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 5,33 | 5,06 | 211,93 | 67,94 | -23,49 | -30,70 | -109,54 | 1.148,75 | -19,24 | -23,82 | -55,78 | -126,14 | 431,95 | 81,20 | -10,76 | -12,06 | 23,01 | 18,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
