Pengestrømsopgørelse (TTM)
RocketDNA Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -80,40 | -833,40 | 113,63 | 67,69 | -11,81 | -13,39 | -14,61 | -17,11 | -14,04 | -16,33 | -6,38 | -6,82 | -0,12 | -0,12 | -23,85 | -31,33 | 53,97 | 35,05 | |
| % af pengestrømmen | 26,10 | 2,59 | -25,27 | -80,65 | 70,90 | 133,23 | -882,37 | -241,35 | -119,11 | -462,03 | 153,84 | 315,62 | -1.535,82 | 201,34 | 94,35 | -2.349,28 | -46,50 | -111,81 | -344,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -82,43 | 505,93 | 83,50 | 353,19 | -174,74 | 233,80 | 13,06 | 11,55 | -41,57 | -71,16 | -55,16 | -122,99 | 943,26 | 90,41 | 1,83 | 1,79 | 35,41 | 26,15 | |
| % af pengestrømmen | -5,48 | -0,49 | -3,93 | -10,78 | 25,61 | -40,78 | 1.040,97 | 376,99 | 250,37 | 660,13 | -75,78 | -74,47 | -89,41 | 122,44 | 109,39 | -3.642,17 | -106,85 | -225,97 | -650,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 126,54 | -2,20 | -2,25 | -103,64 | -0,90 | -0,91 | 76,30 | 43,28 | -36,22 | -56,78 | -622,58 | 119,14 | -2,28 | -2,33 | 77,10 | 43,54 | 9,41 | 8,60 | |
| % af pengestrømmen | 85,29 | 97,83 | 127,30 | 185,90 | 3,55 | 7,50 | -56,81 | -32,08 | -27,37 | -78,77 | 13,55 | -155,16 | 1.775,54 | -227,74 | -104,37 | 6.043,75 | 250,01 | 427,22 | 1.058,95 |
| Cash Flow | 2 | 4 | 3 | 2 | -4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 97,52 | -24,85 | -33,07 | -290,75 | -53,07 | -113,08 | 212,19 | 67,97 | -77,84 | -351,27 | -54,37 | -119,15 | -861,86 | 113,13 | -103,06 | 3.369,85 | -35,97 | -56,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
