Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riedel Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -49,65 | 200,59 | 66,73 | 38,58 | 27,84 | -7,57 | -8,19 | 2,09 | 2,05 | 3,10 | 3,00 | 10,59 | 9,58 | -3,72 | -3,87 | -14,52 | -16,99 | |
| % af pengestrømmen | -21,45 | -4,61 | -13,85 | -23,06 | -151,13 | 70,80 | 57,52 | 47,11 | 79,10 | 227,10 | -117,43 | -48,35 | -217,92 | 115,08 | 48,23 | 29,63 | 42,45 | 108,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 63,18 | 893,96 | 89,94 | 20,00 | 16,67 | -8,20 | -8,93 | 9,31 | 8,52 | 1,17 | 1,16 | 25,08 | 20,05 | -13,26 | -15,29 | -40,42 | -67,84 | |
| % af pengestrømmen | -6,12 | -4,27 | -42,37 | -80,38 | -456,09 | 195,00 | 157,35 | 127,83 | 229,79 | 701,57 | -356,00 | -143,96 | -733,75 | 424,49 | 160,29 | 86,78 | 86,65 | 85,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 100,00 | 43,99 | 30,55 | -26,62 | -36,27 | -21,30 | -27,06 | 70,38 | 41,31 | 38,05 | 27,57 | -11,71 | -13,26 | -43,28 | -76,29 | 5,79 | 5,48 | |
| % af pengestrømmen | 126,86 | 108,37 | 155,87 | 203,25 | 705,31 | -164,73 | -113,96 | -74,14 | -207,76 | -825,98 | 571,92 | 291,65 | 1.049,35 | -438,65 | -108,32 | -16,41 | -29,10 | -94,72 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 134,11 | 0,12 | 0,12 | -78,85 | -372,87 | 13,77 | 12,10 | -39,19 | -64,46 | -299,38 | 150,16 | -75,46 | -307,51 | 129,71 | 56,47 | -40,33 | -67,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
