Pengestrømsopgørelse (TTM)
Red Hill Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -7 | -14 | -28 | -43 | -42 | -42 | -28 | -14 | -7 | -1 | -0 | 0 | -19 | -39 | -36 | -33 | -9 | 15 |
| Ændring (%) | 1.230,82 | 92,49 | 98,51 | 49,62 | -0,66 | -0,66 | -33,66 | -50,74 | -46,61 | -87,29 | -71,46 | -250,41 | -4.876,73 | 102,09 | -7,40 | -8,00 | -72,20 | -259,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | -18,46 | -17,64 | -37,87 | -61,70 | -297,55 | 103,53 | 79,21 | 46,07 | 30,77 | 5,22 | 1,53 | -2,38 | -159,03 | -94,48 | -86,18 | -78,12 | -46,50 | -526,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 85 | 170 | 184 | 199 | 113 | 27 | 12 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | 95 | 195 | 194 | 192 | 91 | -11 | |
| Ændring (%) | 100,00 | 8,47 | 7,81 | -43,19 | -76,02 | -55,78 | -126,14 | 13,39 | 11,81 | 3,92 | 3,78 | -2.328,14 | 104,49 | -0,65 | -0,66 | -52,88 | -112,21 | ||
| % af pengestrømmen | 210,83 | 209,37 | 245,61 | 288,28 | 795,13 | -66,79 | -34,06 | 10,51 | 14,91 | 22,25 | 23,80 | 25,44 | 794,54 | 477,64 | 467,44 | 457,53 | 461,61 | 399,63 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -74 | -81 | -87 | -56 | -26 | -19 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -64 | -116 | -117 | -118 | -62 | -6 | |
| Ændring (%) | 100,00 | 8,60 | 7,92 | -35,31 | -54,58 | -24,80 | -32,99 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 396,64 | 79,86 | 0,83 | 0,83 | -47,33 | -89,85 | ||
| % af pengestrømmen | -92,37 | -91,73 | -107,74 | -126,59 | -397,58 | 63,26 | 54,86 | 43,41 | 54,32 | 72,53 | 74,67 | 76,93 | -535,52 | -283,16 | -281,26 | -279,41 | -315,11 | 226,89 | |
| Cash Flow | -1 | 40 | 81 | 75 | 69 | 14 | -41 | -35 | -30 | -24 | -18 | -17 | -17 | 12 | 41 | 41 | 42 | 20 | -3 |
| Ændring (%) | -7.310,64 | 101,39 | -7,54 | -8,15 | -79,40 | -385,49 | -13,29 | -15,32 | -20,05 | -25,07 | -2,84 | -2,92 | -171,35 | 240,16 | 1,52 | 1,49 | -53,29 | -114,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
